Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 1157.632100 67 1983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1157.587000 68 1988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1157.361500 76 1996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1157.316400 71 1988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1157.271300 68 1976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1157.136000 75 1986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1157.090900 74 1975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1157.045800 74 1972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1157.000700 72 1968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1156.955600 71 1965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1156.820300 70 1976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1156.775200 69 1971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1156.730100 67 1973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1156.685000 67 1971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1156.639900 67 1969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1156.504600 71 1981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1156.459500 67 1970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1156.414400 68 1973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1156.369300 68 1977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1156.324200 68 1978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1156.188900 70 1983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1156.143800 67 1974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1156.098700 64 1975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1156.053600 64 1978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1156.008500 64 1977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1155.873200 66 1985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1155.828100 64 1975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1155.783000 68 1976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1155.737900 68 1974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1155.692800 69 1981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1155.422200 72 1995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1155.377100 70 1988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1155.241800 72 1998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1155.196700 69 1982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1155.151600 70 1982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1155.106600 69 1981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1155.061600 69 1981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1154.926600 67 1982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1154.881600 65 1975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1154.836600 64 1974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1154.791600 65 1978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1154.746600 65 1979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1154.611600 75 1993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1154.566600 64 1984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1154.521600 65 1984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1154.476600 66 1986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1154.431600 71 1993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1154.296600 73 2005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1154.251600 73 1994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1154.206600 73 1995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1154.161600 73 1997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1154.116600 70 1997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1153.981600 74 2008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1153.891600 75 2009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1153.846600 70 1997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1153.801600 72 2001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1153.666600 73 2012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1153.621600 72 2004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1153.576600 67 2007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1153.531600 86 2017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1153.486600 86 2018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1153.351600 88 2042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1153.306600 87 2030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1153.261600 85 2034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1153.216600 86 2037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1153.171600 87 2042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1153.036600 92 2054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1152.991600 90 2043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1152.946600 109 2048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1152.901600 111 2048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1152.856600 132 2052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1152.721600 135 2063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1152.676600 132 2053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1152.631600 132 2050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1152.541700 135 2058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1152.407000 137 2060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1152.362100 135 2052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1152.317200 134 2046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1152.272300 135 2045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1152.227400 141 2047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1152.092700 141 2062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1152.047800 138 2051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1152.002900 138 2054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1151.958000 136 2049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1151.913100 135 2038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1151.778400 147 2049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1151.733500 121 2039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1151.688600 121 2038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1151.643700 121 2039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1151.598800 124 2042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1151.464100 123 2042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1151.419200 121 2032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1151.374300 120 2035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1151.329400 121 2036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1151.284500 122 2039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1151.149800 139 2044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1151.104900 115 2032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1151.060000 135 2033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1151.015100 135 2035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1150.970200 126 2036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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