Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 1161.385100 143 2375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 1161.359200 143 2373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 1161.281500 170 2392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 1161.255600 147 2381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 1161.229700 148 2382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 1161.207300 147 2378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 1161.184900 157 2385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 1161.117700 185 2404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 1161.095300 172 2386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 1161.072900 169 2383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 1161.050500 167 2371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 1161.028100 168 2373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 1160.960900 187 2387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 1160.938500 171 2366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 1160.916100 172 2373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 1160.890200 172 2373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 1160.864300 174 2375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 1160.774200 179 2385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 1160.742100 173 2368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 1160.700300 172 2353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 1160.655000 174 2339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 1160.609700 182 2324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 1160.473800 186 2327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 1160.428500 180 2290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 1160.337800 184 2300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 1160.292500 184 2300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 1160.156900 186 2297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 1160.111700 178 2270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 1160.021300 191 2288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 1159.976100 179 2258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 1159.840500 179 2268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 1159.795300 170 2240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 1159.750100 166 2237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 1159.704900 162 2234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 1159.659700 160 2223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 1159.524100 165 2241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 1159.478900 154 2213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 1159.259000 150 2202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 1159.213800 149 2203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1159.168600 144 2191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1159.033000 145 2209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1158.987800 135 2179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1158.942600 138 2149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1158.897400 133 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1158.852200 116 2107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1158.716600 127 2131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1158.671400 115 2105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1158.626200 121 2116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1158.581000 117 2107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1158.535800 117 2100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1158.400200 117 2105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1158.355000 115 2095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1158.309800 116 2094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1158.264600 114 2088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1158.219400 110 2085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1158.083800 125 2096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1158.038600 94 2056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1157.993400 93 2051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1157.948200 93 2020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1157.903000 86 2005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1157.767400 89 2017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1157.722300 80 2001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1157.677200 70 1988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 1157.632100 67 1983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1157.587000 68 1988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1157.361500 76 1996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1157.316400 71 1988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1157.271300 68 1976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1157.136000 75 1986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1157.090900 74 1975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1157.045800 74 1972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1157.000700 72 1968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1156.955600 71 1965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1156.820300 70 1976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1156.775200 69 1971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1156.730100 67 1973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1156.685000 67 1971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1156.639900 67 1969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1156.504600 71 1981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1156.459500 67 1970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1156.414400 68 1973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1156.369300 68 1977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1156.324200 68 1978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1156.188900 70 1983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1156.143800 67 1974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1156.098700 64 1975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1156.053600 64 1978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1156.008500 64 1977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1155.873200 66 1985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1155.828100 64 1975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1155.783000 68 1976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1155.737900 68 1974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1155.692800 69 1981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1155.422200 72 1995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1155.377100 70 1988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1155.241800 72 1998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1155.196700 69 1982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1155.151600 70 1982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1155.106600 69 1981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1155.061600 69 1981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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