Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2020 1162.629300 158 2455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 1162.613000 163 2446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 1162.596700 162 2443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 1162.577300 163 2447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 1162.509800 180 2453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 1162.487300 161 2436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 1162.464800 162 2426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 1162.442300 164 2423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 1162.419800 163 2410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 1162.352300 185 2424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 1162.329800 163 2408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 1162.307300 164 2410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 1162.284800 165 2407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 1162.262300 165 2410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 1162.188000 180 2439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 1162.162100 159 2427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 1162.136200 159 2418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 1162.110300 156 2414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 1162.084400 155 2408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 1162.006700 175 2407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 1161.980800 151 2387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 1161.954900 151 2380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 1161.929000 157 2381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 1161.903100 156 2383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 1161.825400 191 2396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 1161.799500 171 2385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 1161.773600 174 2388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 1161.747700 163 2387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 1161.721800 150 2383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 1161.644100 181 2390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 1161.618200 158 2385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 1161.592300 162 2391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 1161.566400 153 2392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 1161.540500 153 2387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 1161.462800 171 2390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 1161.436900 143 2377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 1161.411000 142 2370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 1161.385100 143 2375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 1161.359200 143 2373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 1161.281500 170 2392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 1161.255600 147 2381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 1161.229700 148 2382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 1161.207300 147 2378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 1161.184900 157 2385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 1161.117700 185 2404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 1161.095300 172 2386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 1161.072900 169 2383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 1161.050500 167 2371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 1161.028100 168 2373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 1160.960900 187 2387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 1160.938500 171 2366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 1160.916100 172 2373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 1160.890200 172 2373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 1160.864300 174 2375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 1160.774200 179 2385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 1160.742100 173 2368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 1160.700300 172 2353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 1160.655000 174 2339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 1160.609700 182 2324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 1160.473800 186 2327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 1160.428500 180 2290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 1160.337800 184 2300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 1160.292500 184 2300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 1160.156900 186 2297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 1160.111700 178 2270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 1160.021300 191 2288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 1159.976100 179 2258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 1159.840500 179 2268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 1159.795300 170 2240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 1159.750100 166 2237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 1159.704900 162 2234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 1159.659700 160 2223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 1159.524100 165 2241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 1159.478900 154 2213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 1159.259000 150 2202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 1159.213800 149 2203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1159.168600 144 2191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1159.033000 145 2209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1158.987800 135 2179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1158.942600 138 2149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1158.897400 133 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1158.852200 116 2107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1158.716600 127 2131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1158.671400 115 2105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1158.626200 121 2116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1158.581000 117 2107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1158.535800 117 2100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1158.400200 117 2105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1158.355000 115 2095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1158.309800 116 2094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1158.264600 114 2088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1158.219400 110 2085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1158.083800 125 2096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1158.038600 94 2056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1157.993400 93 2051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1157.948200 93 2020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1157.903000 86 2005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1157.767400 89 2017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1157.722300 80 2001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1157.677200 70 1988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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