Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/09/2019 1154.926600 67 1982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1154.881600 65 1975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1154.836600 64 1974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1154.791600 65 1978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1154.746600 65 1979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1154.611600 75 1993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1154.566600 64 1984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1154.521600 65 1984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1154.476600 66 1986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1154.431600 71 1993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1154.296600 73 2005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1154.251600 73 1994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1154.206600 73 1995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1154.161600 73 1997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1154.116600 70 1997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1153.981600 74 2008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1153.891600 75 2009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1153.846600 70 1997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1153.801600 72 2001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1153.666600 73 2012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1153.621600 72 2004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1153.576600 67 2007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1153.531600 86 2017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1153.486600 86 2018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1153.351600 88 2042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1153.306600 87 2030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1153.261600 85 2034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1153.216600 86 2037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1153.171600 87 2042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1153.036600 92 2054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1152.991600 90 2043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1152.946600 109 2048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1152.901600 111 2048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1152.856600 132 2052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1152.721600 135 2063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1152.676600 132 2053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1152.631600 132 2050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1152.541700 135 2058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1152.407000 137 2060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1152.362100 135 2052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1152.317200 134 2046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1152.272300 135 2045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1152.227400 141 2047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1152.092700 141 2062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1152.047800 138 2051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1152.002900 138 2054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1151.958000 136 2049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1151.913100 135 2038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1151.778400 147 2049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1151.733500 121 2039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1151.688600 121 2038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1151.643700 121 2039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1151.598800 124 2042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1151.464100 123 2042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1151.419200 121 2032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1151.374300 120 2035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1151.329400 121 2036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1151.284500 122 2039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1151.149800 139 2044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1151.104900 115 2032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1151.060000 135 2033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1151.015100 135 2035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1150.970200 126 2036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1150.835500 135 2052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1150.790600 127 2041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1150.745700 137 2041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1150.700800 136 2029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1150.655900 134 2025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1150.511400 136 2042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1150.466500 134 2037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1150.421600 136 2039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1150.376700 137 2048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1150.331800 140 2055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1150.197100 141 2065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1150.152200 140 2060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1150.107300 141 2065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1150.017500 141 2073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1149.883100 149 2075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1149.838300 148 2069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1149.793500 150 2074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1149.748700 150 2076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1149.703900 150 2082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1149.569500 155 2093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1149.524700 133 2088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1149.479900 135 2091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1149.435100 124 2089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1149.390300 121 2086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1149.255900 120 2098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1149.211100 114 2087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1149.121500 135 2103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1149.076700 104 2095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1148.942300 107 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1148.897500 105 2099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1148.852700 108 2107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1148.807900 105 2108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1148.763100 104 2112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1148.583900 121 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1148.539100 101 2112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1148.481300 102 2109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1148.436500 102 2108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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