Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 1943.185700 12980 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1942.853700 12969 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1944.717000 12967 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1948.543500 12992 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1951.674200 13027 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1950.861200 13019 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1954.128300 13028 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1952.705200 13016 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1949.165300 12991 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1943.732300 13066 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1947.877300 13093 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1947.254300 13087 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1951.332800 13081 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1940.842200 12992 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1937.190100 12960 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1935.599900 12947 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1931.294000 12891 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1933.726100 12899 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1937.189200 12923 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1936.678500 12953 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1938.047500 12962 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1940.670400 12971 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1947.626200 13016 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1958.704200 13171 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1956.496700 13117 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1954.344500 13705 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1957.214900 13720 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1952.243900 13683 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1944.067000 13586 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1948.829000 13614 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1947.775700 13604 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1951.959900 13654 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1939.945300 13542 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1933.856300 13480 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1930.817700 13459 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1936.271600 13497 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1933.807900 13584 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1924.583000 13491 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1917.578000 13441 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1918.973800 13452 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1923.837000 13476 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1925.335200 13486 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1925.303700 13548 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1927.539300 13563 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1927.230400 12975 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1923.225100 12944 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1920.928000 12865 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1920.831800 12851 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1921.080800 12846 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1919.330900 12781 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1923.044700 12800 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1922.277800 12795 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1924.595300 12818 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1920.568700 12787 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1915.341200 12756 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1915.468300 12757 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1915.965000 12699 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1913.827500 12684 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1914.023700 12686 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1922.028500 12737 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1915.461700 12693 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1919.533700 13266 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1930.958000 13345 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1933.517300 13360 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1935.956900 13344 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1941.416000 13381 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1944.079900 13400 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1939.978600 13369 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1939.972400 13529 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1944.392300 13558 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1944.104000 13555 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1934.594500 13518 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1928.642100 13475 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1924.023700 13442 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1914.851600 13378 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1913.787900 13366 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1912.134500 13366 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1919.181500 13407 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1923.422100 13946 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1927.107000 13973 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1927.830200 13978 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1923.775900 13960 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1924.668800 13967 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1923.280300 13957 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1923.313500 13957 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1925.396100 13943 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1921.311900 13913 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1908.109300 13814 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1902.880600 13771 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1901.187800 13746 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1900.528800 13738 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1904.247200 13427 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1918.595600 13342 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1919.282100 13347 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1926.594300 13397 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1954.635100 13148 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1971.463500 13225 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1978.682700 13273 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1982.159800 13296 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1988.182900 13318 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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