Historial del Fondo
BALANCEADO ESTRATÉGI
RUN: 8336-4 | Serie: I-APVFiltros
Registros Históricos
2681 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 3543.461000 | 14244 | 601 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2026 | 3541.247600 | 14235 | 600 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2026 | 3532.430200 | 14199 | 600 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2026 | 3540.429600 | 14231 | 600 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2026 | 3551.007300 | 14271 | 600 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2026 | 3526.699000 | 14173 | 599 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/10/2026 | 3532.702800 | 14302 | 601 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2026 | 3520.059200 | 14251 | 601 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2026 | 3526.107700 | 14250 | 601 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2026 | 3505.354000 | 14239 | 602 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2026 | 3506.449500 | 14234 | 601 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/09/2026 | 3518.899700 | 14285 | 601 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2026 | 3507.810900 | 14240 | 601 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2026 | 3521.021400 | 14293 | 601 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2026 | 3527.577100 | 14293 | 603 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2026 | 3502.810100 | 14181 | 602 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/09/2026 | 3490.943300 | 14128 | 603 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2026 | 3496.564300 | 14150 | 603 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2026 | 3477.815800 | 14075 | 603 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2026 | 3487.455900 | 14109 | 603 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/09/2026 | 3498.073700 | 14152 | 603 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2026 | 3464.533400 | 14016 | 603 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2026 | 3469.229400 | 14032 | 603 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/09/2026 | 3466.535300 | 14018 | 603 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/09/2026 | 3474.583000 | 14504 | 604 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/09/2026 | 3483.542600 | 14586 | 604 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/09/2026 | 3483.927000 | 14588 | 604 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/09/2026 | 3470.771100 | 14533 | 605 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/09/2026 | 3473.310300 | 14543 | 605 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/09/2026 | 3477.905000 | 14528 | 605 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 31/08/2026 | 3473.316300 | 14509 | 604 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/08/2026 | 3467.317900 | 14484 | 604 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/08/2026 | 3457.251100 | 14442 | 604 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/08/2026 | 3440.505600 | 14336 | 603 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/08/2026 | 3426.110100 | 14276 | 603 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/08/2026 | 3438.397600 | 14353 | 603 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 21/08/2026 | 3433.158300 | 14332 | 603 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/08/2026 | 3440.191300 | 14379 | 602 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/08/2026 | 3432.606000 | 14318 | 601 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/08/2026 | 3446.399200 | 14373 | 601 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/08/2026 | 3432.621700 | 14314 | 601 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/08/2026 | 3428.579400 | 14117 | 600 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/08/2026 | 3423.830900 | 14097 | 600 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/08/2026 | 3414.795000 | 14057 | 601 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/08/2026 | 3422.874700 | 14078 | 600 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/08/2026 | 3433.973800 | 14121 | 600 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/08/2026 | 3422.567000 | 14050 | 599 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 06/08/2026 | 3426.213700 | 14063 | 599 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/08/2026 | 3415.150500 | 14015 | 598 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/08/2026 | 3398.645900 | 13947 | 598 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/08/2026 | 3397.787500 | 13945 | 597 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 31/07/2026 | 3392.715800 | 13924 | 597 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 30/07/2026 | 3375.578100 | 13853 | 597 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 29/07/2026 | 3385.925500 | 13896 | 597 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/07/2026 | 3394.290200 | 13795 | 596 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/07/2026 | 3412.380900 | 13869 | 596 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/07/2026 | 3415.341800 | 13881 | 596 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 23/07/2026 | 3425.261900 | 13921 | 596 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/07/2026 | 3418.126800 | 13892 | 595 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 21/07/2026 | 3406.080600 | 13843 | 595 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/07/2026 | 3392.508000 | 13788 | 596 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/07/2026 | 3402.255200 | 13818 | 596 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/07/2026 | 3405.160700 | 13824 | 596 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/07/2026 | 3405.454600 | 13819 | 596 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/07/2026 | 3405.738700 | 13772 | 594 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/07/2026 | 3416.119600 | 13760 | 591 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/07/2026 | 3412.410700 | 13744 | 591 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/07/2026 | 3416.657800 | 13759 | 591 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/07/2026 | 3407.305300 | 13719 | 591 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 06/07/2026 | 3411.491000 | 13717 | 589 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/07/2026 | 3385.310300 | 13610 | 589 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/07/2026 | 3383.663200 | 13603 | 589 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/07/2026 | 3401.352700 | 13675 | 589 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 30/06/2026 | 3403.165800 | 13667 | 589 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/06/2026 | 3374.001100 | 13550 | 589 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/06/2026 | 3372.363000 | 13543 | 589 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/06/2026 | 3371.855400 | 13541 | 589 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 23/06/2026 | 3362.976700 | 13505 | 589 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/06/2026 | 3379.475600 | 13516 | 589 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/06/2026 | 3366.806900 | 13451 | 590 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/06/2026 | 3358.162000 | 13416 | 590 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/06/2026 | 3319.492900 | 13262 | 590 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 16/06/2026 | 3336.264300 | 13298 | 589 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/06/2026 | 3347.282300 | 13341 | 588 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/06/2026 | 3341.010300 | 13314 | 587 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/06/2026 | 3341.499600 | 13315 | 586 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/06/2026 | 3314.072000 | 13204 | 586 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/06/2026 | 3334.012600 | 13289 | 585 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/06/2026 | 3328.254800 | 13237 | 584 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/06/2026 | 3309.435000 | 13161 | 585 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/06/2026 | 3325.215000 | 13224 | 585 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/06/2026 | 3327.769000 | 13238 | 586 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/06/2026 | 3325.582800 | 13235 | 586 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/06/2026 | 3332.946400 | 13267 | 587 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 29/05/2026 | 3329.043000 | 13251 | 587 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/05/2026 | 3332.608400 | 13265 | 587 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/05/2026 | 3330.311500 | 13256 | 587 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/05/2026 | 3326.711700 | 13242 | 587 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/05/2026 | 3308.666700 | 13210 | 587 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/05/2026 | 3309.599000 | 13213 | 587 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
Mostrando 1 -
100
de 2681 registros