Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/07/2025 3004.638800 10684 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2994.080000 10641 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 3002.670400 10671 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2987.558700 10641 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2988.834800 10643 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 2986.253500 10629 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 2978.262800 10600 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 2966.745100 10556 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 2963.360200 10540 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 2956.480200 10516 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 2950.476200 10494 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 2945.444300 10476 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 2955.607800 10512 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 2952.635100 10501 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 2940.005700 10457 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 2939.515500 10472 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 2941.133500 10477 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 2943.705500 10486 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 2938.959700 10470 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 2936.125700 10460 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 2930.476700 10434 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 2933.033400 10443 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 2932.533600 10440 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 2932.351000 10439 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 2937.932800 10459 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 2935.277400 10452 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 2929.296600 10391 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 2923.119100 10370 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 2915.630100 10340 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 2923.027900 10370 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 2923.685100 10337 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 2917.382400 10314 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 2915.065200 10306 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 2914.494300 10304 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 2917.943300 10704 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 2921.536600 10717 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 2914.339400 10677 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 2916.308200 10684 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 2921.015700 10701 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 2928.114000 10727 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 2918.779800 10692 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 2925.532300 10712 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 2916.756700 10679 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 2914.059900 10669 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 2911.983700 10658 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 2904.438900 10628 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 2883.007000 10548 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 2889.094000 10568 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 2893.426300 10652 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2881.990000 10610 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 2884.267100 10616 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 2885.613600 10621 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2886.541800 10625 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2872.613700 10573 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2856.396400 10513 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2850.115100 10490 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2846.751100 10477 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2829.713300 10415 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2828.474700 10410 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2824.448100 10404 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2843.873300 10472 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2835.876100 10442 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2840.549900 10499 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2830.134100 10460 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2827.689200 10450 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2822.965000 10432 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2850.408800 10833 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2783.558100 10578 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2799.374500 10633 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2813.472800 10687 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2837.176200 10777 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 2865.330100 10888 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 2852.978700 10835 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2854.774100 10938 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2848.656700 10915 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 2843.843900 10896 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 2831.592900 10849 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 2840.921000 10884 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 2847.767900 10910 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 2845.122300 10900 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 2840.092400 10881 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 2832.661100 10852 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2825.444000 10825 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 2837.349500 10866 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 2834.980200 10853 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2823.749700 10808 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 2821.285000 10795 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2823.120100 10802 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 2818.387700 10786 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 2837.466000 10866 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 2829.701400 10837 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 2851.747100 10918 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 2853.424500 10925 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 2865.334500 10970 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 2873.221200 11001 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 2869.370400 10981 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 2869.164900 10980 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 2864.553300 10963 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 2872.867600 10994 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 2874.016300 10998 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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