Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/12/2023 2462.673100 9328 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2459.560000 9313 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2445.038100 9258 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2445.396800 9259 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2448.044100 9269 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2443.614800 9251 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2443.299100 9249 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 2440.996700 9241 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 2444.845600 9255 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 2442.047500 9245 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 2443.550000 9250 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 2440.387700 9238 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 2446.829900 9261 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 2446.209300 9260 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 2437.047000 9220 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 2448.291600 9300 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 2458.676600 9336 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 2458.903400 9335 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 2447.841700 9292 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 2427.927800 9214 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 2421.409300 9188 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 2408.332300 9138 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 2399.640800 9111 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 2396.560700 9183 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 2379.906700 9119 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 2364.697300 9072 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 2373.100900 9117 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 2393.154600 9194 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 2392.144100 9193 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 2402.167700 9231 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 2405.351400 9243 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 2416.195400 9284 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 2422.637300 9309 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 2430.414800 9349 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 2452.992300 9434 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 2450.386000 9423 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 2443.990500 9399 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 2441.383700 9389 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 2433.857700 9358 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 2427.056000 9335 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 2400.439300 9230 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 2390.524200 9189 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 2385.706700 9171 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 2391.524300 9193 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 2395.208400 9207 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 2397.198200 9216 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 2406.012400 9250 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 2400.902300 9237 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 2403.677100 9248 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 2408.898800 9268 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 2402.400600 9243 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 2409.104700 9267 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 2417.126300 9297 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 2430.686500 9348 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 2429.896900 9343 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 2425.448300 9325 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 2435.582700 9361 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 2428.756700 9333 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 2424.173700 9318 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 2410.770500 9267 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 2408.181100 9265 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 2411.800000 9396 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 2402.247000 9364 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 2397.249200 9345 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 2398.603500 9350 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 2405.366800 9377 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 2405.315400 9376 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 2383.498200 9291 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 2372.195400 9245 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 2388.212700 9308 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 2399.034100 9350 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 2394.267800 9336 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 2393.903400 9333 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 2393.950000 9333 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 2392.435200 9319 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 2397.496200 9336 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 2406.326500 9368 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 2406.812400 9369 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 2414.081700 9397 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 2422.364100 9427 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 2424.020400 9439 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 2418.965500 9460 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 2407.772800 9415 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 2412.978900 9448 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 2414.569400 9454 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 2424.978800 9472 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 2427.143200 9480 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 2401.892600 9381 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 2392.633400 9345 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 2398.067200 9364 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 2401.122500 9256 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 2392.440600 9223 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 2381.996800 9327 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 2362.829900 9251 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 2371.465500 9285 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 2375.177700 9297 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 2378.547200 9351 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 2364.788100 9293 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 2355.223700 9173 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 2345.908700 9137 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 701 - 800 de 2681 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades