Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/07/2023 2340.706200 9115 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 2328.667300 9070 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 2319.731900 9034 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 2311.797800 9012 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 2316.934600 9028 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 2320.865700 9043 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 2325.136700 9060 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 2318.410500 9037 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 2313.904100 9018 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 2310.871200 9003 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 2306.062000 8984 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 2317.788300 9336 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 2319.527200 9370 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 2324.366700 9393 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 2315.822300 9372 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 2312.083500 9357 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 2315.227000 9368 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 2312.892100 9368 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 2313.904400 9642 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 2311.689700 9630 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 2280.988700 9501 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 2281.521600 9503 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 2284.371600 11644 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 2293.343900 11689 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 2287.933800 11657 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 2285.034100 11643 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 2280.947100 11622 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 2280.505400 11669 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 2275.888100 11644 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 2275.191700 11657 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 2274.933700 11655 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 2279.112900 11677 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 2285.304800 11709 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 2281.155800 11687 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 2285.893300 11710 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 2280.239500 11685 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 2276.623700 11653 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 2281.472000 11661 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 2276.740700 11629 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 2264.663700 11565 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 2266.737900 11573 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 2283.086500 11655 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 2269.423400 11584 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 2274.178300 11610 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 2280.405400 11652 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 2276.658700 11643 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 2277.253800 11646 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 2283.089900 11676 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 2285.831800 11690 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 2282.669700 11673 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 2274.932600 11560 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 2273.807100 11306 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 2285.435200 11364 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 2291.292800 11393 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 2261.937200 11307 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 2264.372300 11319 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 2271.006300 11352 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 2278.014100 11387 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 2286.538600 11427 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 2280.962200 11393 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 2280.441100 11472 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 2284.726400 12118 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 2294.648000 12183 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 2305.025000 12236 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 2294.478900 12178 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 2284.927400 12123 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 2286.854900 12174 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 2275.633100 12149 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 2253.563600 12031 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 2248.241400 12003 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 2243.764300 11979 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 2247.737800 11968 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 2253.601000 11999 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 2263.172100 12144 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 2252.537100 12087 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 2265.052800 12179 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 2268.918000 12203 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 2267.682300 12239 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 2269.582800 12249 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 2263.209800 12342 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 2251.918300 12278 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 2235.437100 12185 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 2242.498200 12229 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 2228.435700 12151 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 2235.004100 12187 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 2245.097100 12246 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 2236.795800 12199 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 2249.452500 12264 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 2253.547000 12286 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 2251.872100 12277 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 2255.462800 12302 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 2273.458700 12401 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 2274.942700 12409 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 2254.233100 12291 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 2239.699600 12209 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 2229.875900 12155 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 2233.725900 12175 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 2238.263900 12196 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 2237.514000 12192 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 2248.495300 12249 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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