Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 1693.812500 4739 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1698.041500 4746 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1691.861200 4764 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1691.365600 4758 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1696.463200 4770 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1704.244900 4798 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1710.958100 4816 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1708.410700 4810 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1708.220900 4766 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1703.506400 4752 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1699.014600 4742 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1704.888400 4759 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1707.335900 4765 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1702.816300 4696 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1704.872400 4693 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1700.773100 4680 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1698.215600 4673 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1702.280100 4684 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1697.853100 4672 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1693.137800 4659 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1691.686600 4655 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1694.664400 4663 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1694.950200 4662 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1699.582500 4669 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1706.002600 4683 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1696.832600 4657 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1695.614900 4632 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1689.110000 4617 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1690.899200 4622 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1677.116100 4580 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1674.697200 4575 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1673.096400 4569 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1676.508900 4579 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1679.943600 4491 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1680.556900 4493 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1672.900100 4472 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1677.788500 4483 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1687.542000 4509 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1684.812100 4502 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1684.792700 4502 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1686.323200 4506 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1680.109900 4489 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1683.418700 4497 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1678.755900 4485 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1682.635900 4496 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1680.208200 4488 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1681.933200 4489 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1683.005800 4488 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1679.124300 4475 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1679.687900 4440 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1677.579600 4468 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1672.810300 4455 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1675.079300 4460 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1668.751800 4441 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1669.254500 4443 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1672.389400 4437 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1669.575700 4429 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1673.807400 4440 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1679.170500 4452 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1666.830300 4419 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1666.926500 4419 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1663.274000 4409 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1668.924300 4424 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1669.031900 4423 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1661.782600 4397 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1657.482900 4372 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1667.162700 4372 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1659.889800 4355 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1661.957400 4434 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1659.004700 4430 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1643.582800 4388 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1645.151800 4434 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1646.665200 4439 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1651.266000 4451 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1651.243000 4451 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1653.177900 4456 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1651.242700 4451 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1653.500100 4457 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1639.416400 4442 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1637.763800 4477 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1641.403300 4487 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1640.919600 4457 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1633.842400 4400 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1640.846100 4418 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1641.304700 4437 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1639.434800 4430 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1643.201900 4438 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1633.051800 4413 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1617.834700 4371 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1624.962700 4394 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1620.852100 4383 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1626.279000 4400 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1630.777500 4568 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1628.620000 4583 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1626.659800 4645 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1635.333600 4665 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1646.169000 4717 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1648.298700 4805 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1659.496400 4838 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1654.948800 4825 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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