Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2017 1846.181200 5632 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1849.490700 5429 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1844.943500 5387 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1852.450900 5409 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1852.903000 5407 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1850.673800 5401 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1846.779600 5389 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1840.350000 5371 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1834.896500 5355 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1834.486700 5353 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1834.044200 5352 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1830.458300 5345 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1838.573700 5368 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1836.529900 5362 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1831.017800 5344 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1834.027300 5351 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1828.437300 5332 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1824.620300 5186 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1818.564400 5084 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1820.198200 5086 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1820.543200 4869 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1821.272000 4870 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1820.539500 4866 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1816.140200 4855 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1814.404100 4850 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1811.796900 4843 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1805.114800 4825 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1802.020000 4817 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1805.498700 4826 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1800.937200 4814 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1799.338900 4814 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1799.729800 4814 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1793.511400 4770 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1795.227000 4776 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1790.149400 4757 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1789.370700 4752 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1788.986000 4746 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1787.023100 4740 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1782.515200 4726 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1783.454100 4728 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1779.883000 4674 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1778.833300 4670 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1771.238400 4651 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1773.646800 4666 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1770.499700 4658 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1772.045900 4662 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1770.250400 4657 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1776.794000 4673 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1779.950600 4681 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1777.294700 4673 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1780.144700 4679 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1777.780700 4672 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1771.412600 4656 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1776.959900 4711 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1776.170300 4709 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1775.933600 4706 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1775.147400 4693 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1779.905700 4847 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1779.695400 4788 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1780.667300 4788 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1789.488400 4812 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1782.321300 4792 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1782.194700 4790 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1777.824600 4778 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1778.195000 4777 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1778.702400 4782 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1773.730000 4768 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1764.073300 4742 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1759.308500 4726 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1760.041400 4733 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1762.053600 4734 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1759.536100 4729 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1763.598200 4733 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1763.941400 4733 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1765.465600 4738 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1769.331200 4742 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1770.442100 4728 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1763.011600 4730 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1759.012800 4714 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1751.613200 4690 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1751.634900 4686 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1747.881700 4673 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1748.883200 4685 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1743.754600 4684 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1740.172500 4659 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1742.587300 4666 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1741.309100 4662 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1746.685500 4677 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1746.218600 4675 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1750.695200 4687 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1747.196700 4682 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1750.112500 4756 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1747.810700 4749 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1752.226200 4761 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1747.719300 4749 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1743.205800 4799 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1742.745400 4797 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1741.850700 4792 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1738.322600 4779 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1730.950000 4785 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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