Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2017 1885.232100 6772 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1879.040600 6749 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1877.386000 6743 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1879.740100 6793 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1880.101500 6681 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1883.378800 6692 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1882.338300 6685 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1879.102600 6653 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1879.138100 6648 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1879.635200 6640 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1885.518800 6647 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1886.627400 6646 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1884.236300 6633 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1887.372300 6640 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1884.831600 6627 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1886.387000 6626 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1883.979500 6613 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1890.151500 6634 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1894.980400 6650 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1899.535100 6665 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1899.429800 6664 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1898.676700 6659 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1901.051300 6678 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1896.847100 6659 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1893.769500 6549 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1897.680800 6562 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1896.413500 6545 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1890.806500 6539 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1888.856100 6532 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1892.005300 6543 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1886.943600 6526 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1882.811600 6412 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1878.207500 6396 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1887.911900 6387 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1883.585200 6304 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1886.863300 6245 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1884.955500 6236 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1882.748100 6186 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1882.506900 6179 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1882.640400 6184 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1889.059200 6200 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1887.695600 6172 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1884.220900 6160 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1883.728400 6158 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1878.163400 6140 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1872.672200 6147 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1867.058200 6098 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1868.454500 6103 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1870.091800 6096 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1863.658000 6051 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1848.093600 6001 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1837.167400 5989 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1836.514100 5987 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1834.703500 5865 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1834.614700 5865 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1835.091200 5864 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1833.217200 5855 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1840.312700 5877 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1841.354700 5889 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1841.922900 5909 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1844.676100 5918 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1845.966000 5634 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1846.181200 5632 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1849.490700 5429 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1844.943500 5387 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1852.450900 5409 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1852.903000 5407 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1850.673800 5401 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1846.779600 5389 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1840.350000 5371 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1834.896500 5355 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1834.486700 5353 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1834.044200 5352 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1830.458300 5345 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1838.573700 5368 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1836.529900 5362 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1831.017800 5344 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1834.027300 5351 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1828.437300 5332 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1824.620300 5186 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1818.564400 5084 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1820.198200 5086 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1820.543200 4869 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1821.272000 4870 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1820.539500 4866 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1816.140200 4855 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1814.404100 4850 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1811.796900 4843 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1805.114800 4825 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1802.020000 4817 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1805.498700 4826 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1800.937200 4814 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1799.338900 4814 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1799.729800 4814 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1793.511400 4770 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1795.227000 4776 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1790.149400 4757 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1789.370700 4752 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1788.986000 4746 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1787.023100 4740 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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