Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 1782.194700 4790 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1777.824600 4778 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1778.195000 4777 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1778.702400 4782 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1773.730000 4768 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1764.073300 4742 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1759.308500 4726 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1760.041400 4733 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1762.053600 4734 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1759.536100 4729 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1763.598200 4733 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1763.941400 4733 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1765.465600 4738 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1769.331200 4742 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1770.442100 4728 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1763.011600 4730 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1759.012800 4714 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1751.613200 4690 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1751.634900 4686 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1747.881700 4673 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1748.883200 4685 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1743.754600 4684 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1740.172500 4659 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1742.587300 4666 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1741.309100 4662 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1746.685500 4677 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1746.218600 4675 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1750.695200 4687 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1747.196700 4682 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1750.112500 4756 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1747.810700 4749 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1752.226200 4761 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1747.719300 4749 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1743.205800 4799 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1742.745400 4797 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1741.850700 4792 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1738.322600 4779 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1730.950000 4785 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1729.090900 4776 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1730.660100 4777 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1737.468600 4796 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1742.876700 4808 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1747.619300 4820 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1745.083300 4809 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1732.533500 4766 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1732.628900 4766 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1738.696000 4783 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1748.257000 4809 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1751.110300 4817 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1756.971200 4845 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1761.728300 4858 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1768.198200 4876 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1774.565300 4835 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1774.014300 4810 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1772.832900 4799 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1769.444000 4721 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1764.027300 4698 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1764.610500 4707 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1763.789900 4699 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1761.824500 4692 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1761.837700 4689 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1764.880600 4697 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1765.183300 4696 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1760.237400 4682 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1755.340900 4672 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1753.557900 4668 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1751.030500 4663 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1751.621000 4664 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1762.218800 4700 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1755.353800 4715 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1750.955700 4728 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1756.060600 4738 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1759.494900 4508 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1762.972800 4503 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1755.291500 4590 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1751.305800 4515 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1752.152200 4517 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1748.290300 4479 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1750.862400 4484 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1770.274700 4528 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1764.438200 4514 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1773.748400 4537 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1775.132600 4538 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1781.635300 4554 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1777.651600 4542 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1778.280800 4546 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1776.009800 4540 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1773.211400 4533 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1771.206500 4528 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1768.918600 4522 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1756.105700 4530 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1765.108100 4553 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1771.650600 4570 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1770.034100 4565 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1767.152600 4559 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1764.298100 4551 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1760.455800 4539 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1761.530400 4540 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1752.427500 4511 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1748.233900 4563 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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