Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 1933.026500 11720 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1938.888500 11756 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1937.495200 11762 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1933.944700 11731 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1929.416100 11704 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1928.721000 11407 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1922.591600 11200 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1918.911700 11004 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1921.286700 11104 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1924.105200 11070 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1925.552000 11047 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1925.233500 10973 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1929.046700 10998 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1922.694800 10954 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1923.299600 10957 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1925.684800 7982 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1927.558800 7979 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1920.125900 7950 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1914.052700 7922 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1915.484400 7923 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1910.146800 7901 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1904.909300 7881 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1901.503400 7864 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1902.313200 7867 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1900.962800 7863 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1901.170800 7812 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1901.706000 7813 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1900.719800 7805 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1898.091000 7793 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1891.132800 7759 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1880.685600 7713 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1874.406300 7687 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1880.288800 7732 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1880.368100 11297 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1888.519400 11346 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1887.510100 11364 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1891.389700 11388 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1885.685900 11353 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1883.362300 11316 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1890.078500 11356 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1896.259600 11394 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1894.840100 11386 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1898.810500 11415 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1896.850200 11373 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1893.647900 11353 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1898.957500 11383 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1899.257900 11363 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1901.744800 11376 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1898.456300 11368 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1895.591200 11346 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1898.491200 11363 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1912.761900 11448 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1915.637700 11463 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1916.364200 11462 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1913.018900 11380 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1912.946100 11365 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1916.203600 11389 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1912.959500 11371 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1911.020000 11356 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1906.904900 11295 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1901.854600 11265 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1902.589700 8377 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1899.512300 8307 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1902.710700 8323 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1905.714600 7615 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1905.625200 7614 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1905.719800 7614 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1904.663300 7585 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1902.072000 7030 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1901.084500 6993 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1896.927700 6972 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1894.240900 6960 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1890.496400 6945 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1884.574000 6880 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1881.769000 6763 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1881.605000 6761 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1885.232100 6772 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1879.040600 6749 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1877.386000 6743 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1879.740100 6793 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1880.101500 6681 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1883.378800 6692 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1882.338300 6685 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1879.102600 6653 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1879.138100 6648 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1879.635200 6640 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1885.518800 6647 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1886.627400 6646 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1884.236300 6633 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1887.372300 6640 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1884.831600 6627 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1886.387000 6626 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1883.979500 6613 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1890.151500 6634 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1894.980400 6650 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1899.535100 6665 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1899.429800 6664 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1898.676700 6659 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1901.051300 6678 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1896.847100 6659 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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