Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/04/2018 1918.973800 13452 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1923.837000 13476 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1925.335200 13486 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1925.303700 13548 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1927.539300 13563 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1927.230400 12975 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1923.225100 12944 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1920.928000 12865 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1920.831800 12851 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1921.080800 12846 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1919.330900 12781 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1923.044700 12800 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1922.277800 12795 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1924.595300 12818 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1920.568700 12787 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1915.341200 12756 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1915.468300 12757 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1915.965000 12699 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1913.827500 12684 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1914.023700 12686 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1922.028500 12737 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1915.461700 12693 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1919.533700 13266 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1930.958000 13345 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1933.517300 13360 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1935.956900 13344 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1941.416000 13381 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1944.079900 13400 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1939.978600 13369 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1939.972400 13529 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1944.392300 13558 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1944.104000 13555 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1934.594500 13518 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1928.642100 13475 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1924.023700 13442 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1914.851600 13378 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1913.787900 13366 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1912.134500 13366 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1919.181500 13407 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1923.422100 13946 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1927.107000 13973 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1927.830200 13978 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1923.775900 13960 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1924.668800 13967 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1923.280300 13957 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1923.313500 13957 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1925.396100 13943 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1921.311900 13913 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1908.109300 13814 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1902.880600 13771 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1901.187800 13746 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1900.528800 13738 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1904.247200 13427 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1918.595600 13342 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1919.282100 13347 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1926.594300 13397 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1954.635100 13148 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1971.463500 13225 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1978.682700 13273 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1982.159800 13296 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1988.182900 13318 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1996.979300 13246 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1990.573600 13172 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1985.231000 13135 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1989.424900 13158 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1993.461800 13182 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1984.093900 13132 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1979.932100 13103 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1973.749000 13057 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1970.768600 13033 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1960.875800 13100 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1960.926800 13101 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1958.672700 13087 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1958.094400 13080 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1960.319100 12722 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1960.184000 12722 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1956.374100 12696 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1952.059000 12668 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1943.412800 12604 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1936.910200 12539 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1935.426500 12529 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1939.269000 13283 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1935.862500 13259 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1935.526100 13243 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1937.849000 13234 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1942.112200 13224 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1938.247800 13174 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1938.872000 13106 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1939.633100 13101 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1935.112300 11972 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1952.018400 11799 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1954.438000 11810 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1967.276700 11888 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1975.555100 12031 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1972.224500 12009 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1962.391400 11910 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1960.389000 11888 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1966.236000 11882 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1960.448600 11847 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1958.479400 11842 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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