Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/01/2018 1990.573600 13172 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1985.231000 13135 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1989.424900 13158 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1993.461800 13182 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1984.093900 13132 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1979.932100 13103 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1973.749000 13057 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1970.768600 13033 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1960.875800 13100 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1960.926800 13101 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1958.672700 13087 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1958.094400 13080 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1960.319100 12722 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1960.184000 12722 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1956.374100 12696 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1952.059000 12668 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1943.412800 12604 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1936.910200 12539 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1935.426500 12529 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1939.269000 13283 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1935.862500 13259 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1935.526100 13243 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1937.849000 13234 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1942.112200 13224 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1938.247800 13174 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1938.872000 13106 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1939.633100 13101 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1935.112300 11972 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1952.018400 11799 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1954.438000 11810 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1967.276700 11888 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1975.555100 12031 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1972.224500 12009 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1962.391400 11910 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1960.389000 11888 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1966.236000 11882 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1960.448600 11847 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1958.479400 11842 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1958.368300 11841 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1958.780000 11843 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1956.837300 11749 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1945.608600 11682 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1945.551000 11753 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1947.794600 11767 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1949.585000 11694 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1945.800900 11611 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1947.367000 11620 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1931.139300 11516 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1925.739700 11470 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1924.542800 11450 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1928.511400 11478 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1936.288000 11514 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1937.773600 11467 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1943.945700 11499 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1947.393600 11516 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1951.388900 11516 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1945.904800 11718 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1940.882600 11689 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1945.030100 11703 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1948.683200 11732 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1943.446400 11701 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1927.711300 11688 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1933.026500 11720 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1938.888500 11756 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1937.495200 11762 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1933.944700 11731 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1929.416100 11704 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1928.721000 11407 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1922.591600 11200 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1918.911700 11004 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1921.286700 11104 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1924.105200 11070 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1925.552000 11047 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1925.233500 10973 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1929.046700 10998 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1922.694800 10954 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1923.299600 10957 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1925.684800 7982 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1927.558800 7979 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1920.125900 7950 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1914.052700 7922 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1915.484400 7923 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1910.146800 7901 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1904.909300 7881 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1901.503400 7864 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1902.313200 7867 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1900.962800 7863 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1901.170800 7812 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1901.706000 7813 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1900.719800 7805 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1898.091000 7793 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1891.132800 7759 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1880.685600 7713 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1874.406300 7687 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1880.288800 7732 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1880.368100 11297 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1888.519400 11346 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1887.510100 11364 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1891.389700 11388 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1885.685900 11353 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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