Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 1956.344300 11250 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1955.477600 11244 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1952.426700 11217 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1955.638300 11237 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1957.527200 11238 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1957.172400 11236 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1955.621900 11226 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1958.550800 11181 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1952.685600 11148 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1952.750700 11148 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1953.984900 12792 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1952.907000 12866 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1952.650300 12864 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1960.845200 12926 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1967.732800 12971 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1965.920500 12959 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1966.787600 12965 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1968.716400 12977 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1964.276400 12941 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1967.770600 12963 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1961.658000 12996 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1955.538600 12955 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1950.100400 12915 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1945.626900 12874 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1949.881700 12898 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1953.067800 12966 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1948.593300 12951 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1944.680800 12922 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1936.139300 12861 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1935.240800 12864 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1934.794200 12861 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1936.116200 12920 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1926.925900 12859 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1930.336400 12883 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1926.139600 12854 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1932.305800 12907 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1938.725400 12952 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1943.185700 12980 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1942.853700 12969 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1944.717000 12967 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1948.543500 12992 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1951.674200 13027 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1950.861200 13019 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1954.128300 13028 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1952.705200 13016 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1949.165300 12991 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1943.732300 13066 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1947.877300 13093 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1947.254300 13087 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1951.332800 13081 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1940.842200 12992 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1937.190100 12960 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1935.599900 12947 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1931.294000 12891 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1933.726100 12899 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1937.189200 12923 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1936.678500 12953 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1938.047500 12962 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1940.670400 12971 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1947.626200 13016 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1958.704200 13171 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1956.496700 13117 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1954.344500 13705 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1957.214900 13720 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1952.243900 13683 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1944.067000 13586 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1948.829000 13614 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1947.775700 13604 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1951.959900 13654 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1939.945300 13542 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1933.856300 13480 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1930.817700 13459 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1936.271600 13497 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1933.807900 13584 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1924.583000 13491 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1917.578000 13441 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1918.973800 13452 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1923.837000 13476 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1925.335200 13486 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1925.303700 13548 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1927.539300 13563 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1927.230400 12975 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1923.225100 12944 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1920.928000 12865 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1920.831800 12851 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1921.080800 12846 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1919.330900 12781 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1923.044700 12800 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1922.277800 12795 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1924.595300 12818 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1920.568700 12787 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1915.341200 12756 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1915.468300 12757 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1915.965000 12699 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1913.827500 12684 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1914.023700 12686 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1922.028500 12737 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1915.461700 12693 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1919.533700 13266 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1930.958000 13345 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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