Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/02/2019 1953.598000 8692 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1954.323400 8695 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1949.760600 8664 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1945.380500 8642 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1943.050800 8629 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1934.763100 8591 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1933.653400 8585 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1934.949400 8589 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1942.540000 8587 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1944.357800 8594 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1940.963500 8580 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1938.664400 8570 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1937.550700 8565 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1936.096000 8560 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1931.560800 8540 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1932.868900 8545 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1933.039500 8555 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1930.431700 8543 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1927.730200 8543 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1928.005500 8530 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1932.874800 8552 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1930.445800 8541 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1925.759000 8521 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1924.723900 8513 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1922.570200 8500 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1919.055900 8481 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1920.767400 8478 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1921.938900 8478 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1919.148400 8465 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1912.819600 8436 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1908.828000 8411 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1906.190100 8354 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1900.054000 8327 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1902.515300 8347 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1896.948400 8322 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1897.201800 8323 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1892.158000 8257 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1886.190600 9450 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1878.927600 9413 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1887.571100 9457 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1893.786300 9487 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1900.799200 9630 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1903.199500 9642 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1906.567000 9863 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1915.491900 10001 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1918.334300 10013 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1912.944300 9976 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1906.621100 9942 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1903.086900 9977 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1908.062700 10002 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1915.981300 10040 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1919.697700 10084 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1923.276800 10103 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1927.511700 10062 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1922.539000 10028 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1917.308400 10001 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1916.001300 9994 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1910.972700 9985 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1909.754600 9979 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1903.669000 9946 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1899.008900 9921 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1901.752500 9936 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1903.961300 9946 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1916.516400 10011 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1923.184000 9971 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1925.002900 9898 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1929.947200 9931 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1937.065400 10037 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1935.096300 10036 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1943.088100 10077 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1945.891800 10090 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1945.324900 10972 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1940.127000 10934 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1934.079900 10894 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1934.458800 10997 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1919.748100 10897 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1913.557100 10861 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1919.106000 10982 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1925.446400 11013 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1925.234900 11080 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1934.371300 11161 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1936.196100 11169 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1934.451100 11146 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1935.726000 11150 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1937.373000 11156 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1935.666100 11141 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1940.745800 11224 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1946.870800 11258 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1968.769200 11378 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1980.193100 11442 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1974.957200 11404 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1973.301200 11396 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1978.433700 11425 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1973.227100 11387 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1970.422200 11379 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1969.653100 11374 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1975.575900 11408 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1978.503400 11425 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1984.434000 11459 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1992.213100 11492 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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