Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 1901.752500 9936 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1903.961300 9946 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1916.516400 10011 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1923.184000 9971 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1925.002900 9898 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1929.947200 9931 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1937.065400 10037 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1935.096300 10036 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1943.088100 10077 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1945.891800 10090 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1945.324900 10972 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1940.127000 10934 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1934.079900 10894 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1934.458800 10997 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1919.748100 10897 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1913.557100 10861 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1919.106000 10982 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1925.446400 11013 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1925.234900 11080 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1934.371300 11161 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1936.196100 11169 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1934.451100 11146 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1935.726000 11150 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1937.373000 11156 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1935.666100 11141 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1940.745800 11224 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1946.870800 11258 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1968.769200 11378 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1980.193100 11442 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1974.957200 11404 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1973.301200 11396 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1978.433700 11425 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1973.227100 11387 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1970.422200 11379 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1969.653100 11374 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1975.575900 11408 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1978.503400 11425 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1984.434000 11459 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1992.213100 11492 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1988.658400 11488 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1989.390400 11492 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1991.279700 11502 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1993.759600 11514 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1981.965400 11425 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1985.725900 11434 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1991.453800 11460 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1987.507400 11432 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1980.388300 11389 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1977.722000 11278 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1988.739600 11336 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 2001.641800 11408 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1995.755000 11375 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1989.648300 11340 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1989.965100 11341 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1981.283000 11251 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1967.792800 11175 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1960.292700 11132 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1962.332500 11149 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1963.986000 11158 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1958.911400 11051 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1962.729500 11073 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1963.527200 11098 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1957.180500 11260 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1956.344300 11250 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1955.477600 11244 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1952.426700 11217 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1955.638300 11237 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1957.527200 11238 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1957.172400 11236 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1955.621900 11226 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1958.550800 11181 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1952.685600 11148 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1952.750700 11148 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1953.984900 12792 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1952.907000 12866 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1952.650300 12864 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1960.845200 12926 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1967.732800 12971 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1965.920500 12959 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1966.787600 12965 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1968.716400 12977 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1964.276400 12941 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1967.770600 12963 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1961.658000 12996 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1955.538600 12955 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1950.100400 12915 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1945.626900 12874 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1949.881700 12898 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1953.067800 12966 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1948.593300 12951 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1944.680800 12922 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1936.139300 12861 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1935.240800 12864 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1934.794200 12861 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1936.116200 12920 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1926.925900 12859 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1930.336400 12883 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1926.139600 12854 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1932.305800 12907 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1938.725400 12952 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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