Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2019 1990.982400 9287 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1993.190500 9292 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1993.691400 9286 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1990.318600 9288 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1991.483500 9290 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1990.973200 9258 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1986.743800 9238 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1984.164600 9226 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1984.471500 9228 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1985.920600 9271 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1980.418400 9066 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1975.664000 8936 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1977.041300 8945 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1978.388100 8951 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1971.872400 8922 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1974.156200 8932 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1980.212300 8960 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1978.485400 8951 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1978.791100 8950 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1979.451500 8957 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1974.184900 8930 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1968.608700 8901 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1964.955600 8890 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1960.317500 8861 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1956.026100 8842 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1946.820800 8646 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1943.691700 8632 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1947.435300 8642 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1950.973600 8654 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1953.428500 8665 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1953.754400 8666 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1951.231100 8655 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1955.577100 8704 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1957.280200 8711 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1956.362700 8707 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1954.552100 8703 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1952.048600 8691 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1952.493400 8692 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1953.315800 8695 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1953.598000 8692 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1954.323400 8695 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1949.760600 8664 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1945.380500 8642 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1943.050800 8629 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1934.763100 8591 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1933.653400 8585 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1934.949400 8589 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1942.540000 8587 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1944.357800 8594 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1940.963500 8580 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1938.664400 8570 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1937.550700 8565 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1936.096000 8560 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1931.560800 8540 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1932.868900 8545 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1933.039500 8555 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1930.431700 8543 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1927.730200 8543 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1928.005500 8530 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1932.874800 8552 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1930.445800 8541 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1925.759000 8521 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1924.723900 8513 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1922.570200 8500 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1919.055900 8481 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1920.767400 8478 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1921.938900 8478 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1919.148400 8465 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1912.819600 8436 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1908.828000 8411 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1906.190100 8354 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1900.054000 8327 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1902.515300 8347 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1896.948400 8322 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1897.201800 8323 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1892.158000 8257 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1886.190600 9450 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1878.927600 9413 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1887.571100 9457 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1893.786300 9487 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1900.799200 9630 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1903.199500 9642 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1906.567000 9863 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1915.491900 10001 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1918.334300 10013 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1912.944300 9976 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1906.621100 9942 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1903.086900 9977 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1908.062700 10002 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1915.981300 10040 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1919.697700 10084 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1923.276800 10103 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1927.511700 10062 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1922.539000 10028 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1917.308400 10001 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1916.001300 9994 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1910.972700 9985 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1909.754600 9979 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1903.669000 9946 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1899.008900 9921 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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