Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/07/2019 2059.202000 9676 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 2059.796400 9672 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 2056.172300 9646 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 2054.593400 9639 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 2057.620500 9647 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 2056.805200 9643 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 2057.465500 9646 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 2050.565900 9614 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 2045.172300 9625 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 2038.728000 9595 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 2032.822900 9568 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 2029.619300 9597 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 2030.727200 9601 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 2042.217100 9655 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 2042.332900 9657 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 2043.931700 9661 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 2038.271700 9634 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 2032.779700 9610 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 2023.013900 9563 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 2025.550600 9565 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 2028.794300 9538 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 2024.576600 9516 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 2026.870000 9668 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 2022.938900 9649 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 2011.297300 9582 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1999.858100 9498 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1995.126100 9258 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1991.867000 9230 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1982.764100 9196 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1982.313900 9193 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1987.797800 9219 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1984.521500 9103 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1986.080100 9072 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1987.441900 8971 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1986.097400 9010 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1984.967800 9004 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1994.589200 9051 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1984.979200 9031 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1989.524500 8986 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1993.651900 8995 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1986.959000 8975 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1982.407200 8949 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1976.550400 8928 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1993.329800 9121 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1990.127500 9106 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1993.456300 9228 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1994.144300 9231 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 2006.880700 9299 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 2009.935800 9313 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 2006.313900 9297 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 2010.389900 9309 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 2007.765600 9246 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 2004.028100 9175 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 2000.856600 9148 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 2000.719900 9155 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 2001.168200 9151 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1992.530400 9101 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1992.453600 9193 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1989.983000 9179 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1993.156300 9268 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1992.359200 9296 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1990.982400 9287 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1993.190500 9292 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1993.691400 9286 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1990.318600 9288 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1991.483500 9290 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1990.973200 9258 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1986.743800 9238 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1984.164600 9226 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1984.471500 9228 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1985.920600 9271 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1980.418400 9066 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1975.664000 8936 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1977.041300 8945 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1978.388100 8951 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1971.872400 8922 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1974.156200 8932 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1980.212300 8960 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1978.485400 8951 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1978.791100 8950 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1979.451500 8957 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1974.184900 8930 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1968.608700 8901 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1964.955600 8890 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1960.317500 8861 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1956.026100 8842 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1946.820800 8646 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1943.691700 8632 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1947.435300 8642 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1950.973600 8654 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1953.428500 8665 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1953.754400 8666 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1951.231100 8655 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1955.577100 8704 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1957.280200 8711 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1956.362700 8707 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1954.552100 8703 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1952.048600 8691 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1952.493400 8692 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1953.315800 8695 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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