Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 2128.871200 10657 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 2124.518200 10691 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 2113.429800 10638 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 2103.296800 10579 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 2102.764400 10578 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 2098.416900 10401 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 2094.167900 10380 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 2091.754400 10363 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 2091.331000 10361 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 2090.173100 10354 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 2075.328600 10280 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 2080.728000 10291 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 2082.627000 10298 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 2079.680700 10277 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 2069.067100 10219 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 2070.872000 10228 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 2064.717900 10196 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 2062.736700 10183 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 2053.684500 10136 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 2063.422900 10178 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 2066.337900 10225 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 2056.028900 10170 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 2055.913100 10165 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 2073.361200 10230 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 2082.158100 10258 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 2078.535300 10216 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 2081.622400 10231 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 2081.208000 9947 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 2079.094800 9893 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 2083.943500 9906 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 2081.939400 9993 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 2074.288900 9954 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 2075.166800 9919 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 2079.937500 9942 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 2076.844900 9918 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 2070.338000 9887 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 2074.462600 9713 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 2074.255600 9695 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 2074.905500 9685 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 2068.089000 9645 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 2055.528400 9611 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 2060.690900 9634 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 2057.756100 9620 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 2055.012100 9601 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 2046.351400 9570 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 2041.044900 9502 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 2041.118200 9422 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 2034.797200 9571 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 2052.888900 9656 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 2051.255700 9648 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 2042.575100 9592 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 2047.077800 9613 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 2037.161900 9563 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 2025.645800 9499 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 2049.582700 9610 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 2046.524900 9595 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 2057.454500 9643 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 2060.645600 9635 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 2047.498300 9586 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 2043.807000 9563 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 2038.659200 9655 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 2060.028000 9640 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 2065.521900 9666 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 2068.436000 9679 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 2076.113900 9717 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 2079.064400 9726 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 2078.827700 9733 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 2072.233500 9701 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 2074.520800 9710 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 2069.164800 9685 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 2062.182800 9651 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 2058.642400 9718 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 2059.842300 9720 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 2054.502200 9693 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 2059.357100 9688 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 2060.017300 9687 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 2059.202000 9676 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 2059.796400 9672 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 2056.172300 9646 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 2054.593400 9639 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 2057.620500 9647 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 2056.805200 9643 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 2057.465500 9646 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 2050.565900 9614 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 2045.172300 9625 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 2038.728000 9595 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 2032.822900 9568 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 2029.619300 9597 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 2030.727200 9601 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 2042.217100 9655 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 2042.332900 9657 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 2043.931700 9661 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 2038.271700 9634 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 2032.779700 9610 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 2023.013900 9563 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 2025.550600 9565 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 2028.794300 9538 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 2024.576600 9516 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 2026.870000 9668 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 2022.938900 9649 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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