Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 2228.526900 13722 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 2222.732400 13822 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 2226.872600 13837 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 2240.679600 13916 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 2231.997200 13862 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 2232.096200 13778 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 2225.208100 13734 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 2229.078300 13757 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 2231.164100 13759 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 2234.385000 13779 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 2231.936400 13704 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 2234.596000 13676 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 2234.849300 13726 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 2231.617800 13706 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 2223.735600 13657 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 2219.691600 13623 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 2224.103000 13650 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 2211.279800 13572 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 2207.178000 13546 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 2203.897100 13522 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 2207.564200 13550 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 2207.122100 13497 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 2193.153500 13411 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 2192.020900 13403 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 2177.908800 13210 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 2177.955800 13210 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 2176.100900 13191 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 2175.284900 13164 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 2176.391000 13167 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 2179.563800 13187 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 2175.358400 13156 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 2173.750700 13141 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 2170.455000 13108 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 2174.692900 13134 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 2176.658100 12969 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 2172.794100 12943 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 2168.615500 12914 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 2164.373500 12570 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 2164.020000 12556 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 2158.940600 12502 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 2165.081000 12614 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 2163.017800 12596 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 2171.111900 12643 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 2170.984700 12643 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 2179.669900 12692 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 2196.418600 12759 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 2215.718700 12863 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 2197.938900 12760 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 2181.712900 12662 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 2176.522100 12379 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 2172.570100 12358 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 2170.462800 12342 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 2177.573100 12381 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 2172.425200 12301 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 2163.963300 11843 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 2166.749000 11786 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 2165.955400 11516 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 2171.166200 10883 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 2166.242000 10860 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 2140.253000 10756 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 2133.156100 10721 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 2126.742200 10678 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 2127.485700 10667 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 2128.871200 10657 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 2124.518200 10691 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 2113.429800 10638 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 2103.296800 10579 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 2102.764400 10578 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 2098.416900 10401 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 2094.167900 10380 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 2091.754400 10363 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 2091.331000 10361 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 2090.173100 10354 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 2075.328600 10280 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 2080.728000 10291 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 2082.627000 10298 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 2079.680700 10277 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 2069.067100 10219 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 2070.872000 10228 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 2064.717900 10196 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 2062.736700 10183 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 2053.684500 10136 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 2063.422900 10178 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 2066.337900 10225 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 2056.028900 10170 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 2055.913100 10165 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 2073.361200 10230 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 2082.158100 10258 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 2078.535300 10216 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 2081.622400 10231 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 2081.208000 9947 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 2079.094800 9893 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 2083.943500 9906 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 2081.939400 9993 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 2074.288900 9954 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 2075.166800 9919 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 2079.937500 9942 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 2076.844900 9918 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 2070.338000 9887 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 2074.462600 9713 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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