Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/02/2021 2378.089900 17913 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 2376.639900 17893 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 2377.489800 17894 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 2383.152100 17937 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 2377.350100 17890 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 2379.784000 17827 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 2377.379700 17808 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 2370.662800 18147 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 2364.889600 18156 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 2356.599300 18082 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 2346.044000 18037 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 2345.402700 18030 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 2321.927300 17854 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 2310.952900 17765 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 2333.928300 17580 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 2334.671200 17573 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 2345.718800 17640 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 2354.175600 17703 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 2333.391700 17540 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 2323.405600 17425 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 2340.190300 17133 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 2328.805300 16501 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 2321.868100 16423 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 2319.700900 16408 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 2328.709300 16464 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 2332.663300 16461 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 2307.642900 16281 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 2295.279000 16169 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 2292.874300 16116 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 2272.215400 15970 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 2245.054100 15667 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 2252.836000 15747 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 2243.054400 15709 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 2242.879400 15710 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 2242.973100 15710 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 2230.113800 15594 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 2223.548900 15532 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 2219.083400 15516 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 2226.634800 15565 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 2237.676800 15633 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 2243.035400 15668 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 2239.846000 15640 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 2240.713500 15617 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 2246.122100 15669 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 2237.329000 15581 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 2228.444300 15519 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 2231.221800 15504 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 2238.746200 15554 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 2240.031000 15552 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 2248.687300 15606 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 2254.211400 15639 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 2252.283400 15620 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 2252.407600 15622 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 2257.973100 15673 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 2258.210900 15527 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 2264.528400 15553 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 2258.328200 15505 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 2264.364100 15546 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 2268.088000 15572 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 2250.560800 15463 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 2239.680100 15866 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 2231.789500 15823 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 2231.289100 15845 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 2245.635700 15913 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 2247.547700 15919 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 2233.160300 15809 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 2213.807900 15667 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 2214.209800 15664 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 2219.531600 15701 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 2214.596300 15664 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 2210.645400 15636 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 2194.183100 15514 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 2176.505400 15669 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 2158.438000 15539 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 2159.742000 15553 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 2156.448400 15532 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 2164.015700 15576 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 2171.591100 15675 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 2182.971100 15757 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 2194.381300 15841 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 2199.733800 15880 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 2203.610800 15969 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 2207.285500 15994 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 2210.112300 16005 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 2210.560900 16074 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 2223.740700 16167 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 2231.484100 16216 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 2236.274900 16234 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 2237.066100 16233 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 2223.265200 16146 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 2215.499300 16088 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 2203.583800 15988 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 2198.937900 15954 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 2195.977200 16036 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 2182.810400 15940 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 2177.476900 15901 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 2173.589200 15873 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 2162.913500 15793 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 2162.211700 15791 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 2154.502400 15735 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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