Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/09/2019 2074.255600 9695 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 2074.905500 9685 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 2068.089000 9645 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 2055.528400 9611 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 2060.690900 9634 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 2057.756100 9620 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 2055.012100 9601 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 2046.351400 9570 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 2041.044900 9502 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 2041.118200 9422 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 2034.797200 9571 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 2052.888900 9656 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 2051.255700 9648 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 2042.575100 9592 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 2047.077800 9613 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 2037.161900 9563 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 2025.645800 9499 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 2049.582700 9610 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 2046.524900 9595 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 2057.454500 9643 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 2060.645600 9635 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 2047.498300 9586 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 2043.807000 9563 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 2038.659200 9655 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 2060.028000 9640 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 2065.521900 9666 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 2068.436000 9679 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 2076.113900 9717 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 2079.064400 9726 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 2078.827700 9733 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 2072.233500 9701 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 2074.520800 9710 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 2069.164800 9685 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 2062.182800 9651 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 2058.642400 9718 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 2059.842300 9720 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 2054.502200 9693 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 2059.357100 9688 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 2060.017300 9687 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 2059.202000 9676 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 2059.796400 9672 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 2056.172300 9646 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 2054.593400 9639 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 2057.620500 9647 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 2056.805200 9643 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 2057.465500 9646 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 2050.565900 9614 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 2045.172300 9625 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 2038.728000 9595 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 2032.822900 9568 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 2029.619300 9597 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 2030.727200 9601 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 2042.217100 9655 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 2042.332900 9657 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 2043.931700 9661 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 2038.271700 9634 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 2032.779700 9610 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 2023.013900 9563 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 2025.550600 9565 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 2028.794300 9538 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 2024.576600 9516 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 2026.870000 9668 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 2022.938900 9649 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 2011.297300 9582 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1999.858100 9498 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1995.126100 9258 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1991.867000 9230 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1982.764100 9196 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1982.313900 9193 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1987.797800 9219 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1984.521500 9103 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1986.080100 9072 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1987.441900 8971 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1986.097400 9010 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1984.967800 9004 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1994.589200 9051 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1984.979200 9031 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1989.524500 8986 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1993.651900 8995 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1986.959000 8975 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1982.407200 8949 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1976.550400 8928 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1993.329800 9121 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1990.127500 9106 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1993.456300 9228 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1994.144300 9231 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 2006.880700 9299 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 2009.935800 9313 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 2006.313900 9297 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 2010.389900 9309 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 2007.765600 9246 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 2004.028100 9175 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 2000.856600 9148 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 2000.719900 9155 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 2001.168200 9151 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1992.530400 9101 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1992.453600 9193 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1989.983000 9179 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1993.156300 9268 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1992.359200 9296 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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