Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/08/2017 1883.362300 11316 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1890.078500 11356 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1896.259600 11394 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1894.840100 11386 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1898.810500 11415 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1896.850200 11373 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1893.647900 11353 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1898.957500 11383 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1899.257900 11363 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1901.744800 11376 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1898.456300 11368 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1895.591200 11346 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1898.491200 11363 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1912.761900 11448 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1915.637700 11463 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1916.364200 11462 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1913.018900 11380 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1912.946100 11365 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1916.203600 11389 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1912.959500 11371 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1911.020000 11356 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1906.904900 11295 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1901.854600 11265 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1902.589700 8377 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1899.512300 8307 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1902.710700 8323 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1905.714600 7615 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1905.625200 7614 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1905.719800 7614 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1904.663300 7585 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1902.072000 7030 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1901.084500 6993 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1896.927700 6972 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1894.240900 6960 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1890.496400 6945 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1884.574000 6880 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1881.769000 6763 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1881.605000 6761 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1885.232100 6772 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1879.040600 6749 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1877.386000 6743 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1879.740100 6793 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1880.101500 6681 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1883.378800 6692 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1882.338300 6685 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1879.102600 6653 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1879.138100 6648 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1879.635200 6640 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1885.518800 6647 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1886.627400 6646 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1884.236300 6633 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1887.372300 6640 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1884.831600 6627 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1886.387000 6626 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1883.979500 6613 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1890.151500 6634 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1894.980400 6650 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1899.535100 6665 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1899.429800 6664 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1898.676700 6659 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1901.051300 6678 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1896.847100 6659 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1893.769500 6549 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1897.680800 6562 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1896.413500 6545 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1890.806500 6539 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1888.856100 6532 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1892.005300 6543 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1886.943600 6526 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1882.811600 6412 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1878.207500 6396 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1887.911900 6387 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1883.585200 6304 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1886.863300 6245 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1884.955500 6236 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1882.748100 6186 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1882.506900 6179 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1882.640400 6184 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1889.059200 6200 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1887.695600 6172 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1884.220900 6160 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1883.728400 6158 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1878.163400 6140 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1872.672200 6147 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1867.058200 6098 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1868.454500 6103 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1870.091800 6096 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1863.658000 6051 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1848.093600 6001 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1837.167400 5989 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1836.514100 5987 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1834.703500 5865 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1834.614700 5865 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1835.091200 5864 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1833.217200 5855 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1840.312700 5877 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1841.354700 5889 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1841.922900 5909 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1844.676100 5918 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1845.966000 5634 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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