Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/11/2017 1958.368300 11841 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1958.780000 11843 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1956.837300 11749 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1945.608600 11682 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1945.551000 11753 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1947.794600 11767 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1949.585000 11694 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1945.800900 11611 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1947.367000 11620 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1931.139300 11516 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1925.739700 11470 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1924.542800 11450 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1928.511400 11478 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1936.288000 11514 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1937.773600 11467 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1943.945700 11499 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1947.393600 11516 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1951.388900 11516 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1945.904800 11718 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1940.882600 11689 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1945.030100 11703 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1948.683200 11732 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1943.446400 11701 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1927.711300 11688 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1933.026500 11720 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1938.888500 11756 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1937.495200 11762 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1933.944700 11731 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1929.416100 11704 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1928.721000 11407 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1922.591600 11200 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1918.911700 11004 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1921.286700 11104 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1924.105200 11070 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1925.552000 11047 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1925.233500 10973 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1929.046700 10998 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1922.694800 10954 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1923.299600 10957 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1925.684800 7982 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1927.558800 7979 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1920.125900 7950 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1914.052700 7922 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1915.484400 7923 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1910.146800 7901 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1904.909300 7881 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1901.503400 7864 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1902.313200 7867 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1900.962800 7863 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1901.170800 7812 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1901.706000 7813 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1900.719800 7805 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1898.091000 7793 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1891.132800 7759 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1880.685600 7713 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1874.406300 7687 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1880.288800 7732 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1880.368100 11297 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1888.519400 11346 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1887.510100 11364 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1891.389700 11388 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1885.685900 11353 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1883.362300 11316 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1890.078500 11356 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1896.259600 11394 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1894.840100 11386 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1898.810500 11415 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1896.850200 11373 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1893.647900 11353 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1898.957500 11383 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1899.257900 11363 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1901.744800 11376 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1898.456300 11368 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1895.591200 11346 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1898.491200 11363 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1912.761900 11448 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1915.637700 11463 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1916.364200 11462 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1913.018900 11380 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1912.946100 11365 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1916.203600 11389 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1912.959500 11371 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1911.020000 11356 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1906.904900 11295 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1901.854600 11265 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1902.589700 8377 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1899.512300 8307 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1902.710700 8323 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1905.714600 7615 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1905.625200 7614 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1905.719800 7614 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1904.663300 7585 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1902.072000 7030 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1901.084500 6993 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1896.927700 6972 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1894.240900 6960 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1890.496400 6945 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1884.574000 6880 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1881.769000 6763 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1881.605000 6761 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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