Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1744.751500 4551 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1742.517500 4544 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1744.711000 4526 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1741.479600 4562 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1740.531600 4557 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1734.509300 4541 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1728.600300 4525 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1724.866700 4514 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1733.558900 4537 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1734.843400 4552 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1737.815100 4558 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1736.474100 4554 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1732.802300 4552 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1726.891800 4537 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1722.548300 4536 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1719.208600 4527 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1722.602800 4535 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1718.015500 4579 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1719.512900 4583 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1716.570300 4594 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1719.251400 4599 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1722.451400 4602 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1719.954600 4593 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1713.114400 4572 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1707.440500 4555 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1699.326200 4533 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1703.051800 4545 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1698.090700 4533 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1702.100100 4545 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1697.987500 4535 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1694.749200 4527 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1685.300600 4500 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1687.466700 4506 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1689.165000 4723 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1707.710200 4774 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1697.908300 4751 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1702.251800 4763 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1702.259600 4762 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1693.812500 4739 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1698.041500 4746 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1691.861200 4764 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1691.365600 4758 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1696.463200 4770 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1704.244900 4798 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1710.958100 4816 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1708.410700 4810 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1708.220900 4766 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1703.506400 4752 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1699.014600 4742 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1704.888400 4759 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1707.335900 4765 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1702.816300 4696 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1704.872400 4693 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1700.773100 4680 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1698.215600 4673 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1702.280100 4684 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1697.853100 4672 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1693.137800 4659 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1691.686600 4655 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1694.664400 4663 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1694.950200 4662 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1699.582500 4669 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1706.002600 4683 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1696.832600 4657 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1695.614900 4632 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1689.110000 4617 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1690.899200 4622 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1677.116100 4580 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1674.697200 4575 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1673.096400 4569 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1676.508900 4579 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1679.943600 4491 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1680.556900 4493 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1672.900100 4472 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1677.788500 4483 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1687.542000 4509 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1684.812100 4502 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1684.792700 4502 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1686.323200 4506 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1680.109900 4489 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1683.418700 4497 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1678.755900 4485 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1682.635900 4496 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1680.208200 4488 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1681.933200 4489 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1683.005800 4488 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1679.124300 4475 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1679.687900 4440 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1677.579600 4468 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1672.810300 4455 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1675.079300 4460 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1668.751800 4441 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1669.254500 4443 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1672.389400 4437 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1669.575700 4429 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1673.807400 4440 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1679.170500 4452 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1666.830300 4419 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1666.926500 4419 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1663.274000 4409 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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