Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 1729.090900 4776 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1730.660100 4777 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1737.468600 4796 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1742.876700 4808 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1747.619300 4820 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1745.083300 4809 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1732.533500 4766 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1732.628900 4766 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1738.696000 4783 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1748.257000 4809 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1751.110300 4817 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1756.971200 4845 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1761.728300 4858 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1768.198200 4876 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1774.565300 4835 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1774.014300 4810 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1772.832900 4799 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1769.444000 4721 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1764.027300 4698 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1764.610500 4707 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1763.789900 4699 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1761.824500 4692 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1761.837700 4689 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1764.880600 4697 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1765.183300 4696 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1760.237400 4682 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1755.340900 4672 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1753.557900 4668 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1751.030500 4663 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1751.621000 4664 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1762.218800 4700 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1755.353800 4715 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1750.955700 4728 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1756.060600 4738 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1759.494900 4508 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1762.972800 4503 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1755.291500 4590 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1751.305800 4515 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1752.152200 4517 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1748.290300 4479 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1750.862400 4484 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1770.274700 4528 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1764.438200 4514 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1773.748400 4537 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1775.132600 4538 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1781.635300 4554 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1777.651600 4542 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1778.280800 4546 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1776.009800 4540 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1773.211400 4533 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1771.206500 4528 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1768.918600 4522 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1756.105700 4530 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1765.108100 4553 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1771.650600 4570 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1770.034100 4565 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1767.152600 4559 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1764.298100 4551 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1760.455800 4539 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1761.530400 4540 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1752.427500 4511 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1748.233900 4563 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1744.751500 4551 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1742.517500 4544 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1744.711000 4526 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1741.479600 4562 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1740.531600 4557 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1734.509300 4541 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1728.600300 4525 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1724.866700 4514 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1733.558900 4537 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1734.843400 4552 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1737.815100 4558 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1736.474100 4554 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1732.802300 4552 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1726.891800 4537 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1722.548300 4536 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1719.208600 4527 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1722.602800 4535 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1718.015500 4579 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1719.512900 4583 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1716.570300 4594 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1719.251400 4599 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1722.451400 4602 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1719.954600 4593 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1713.114400 4572 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1707.440500 4555 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1699.326200 4533 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1703.051800 4545 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1698.090700 4533 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1702.100100 4545 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1697.987500 4535 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1694.749200 4527 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1685.300600 4500 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1687.466700 4506 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1689.165000 4723 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1707.710200 4774 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1697.908300 4751 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1702.251800 4763 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1702.259600 4762 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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