Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/09/2022 2344.962700 13684 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 2339.313500 13646 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 2344.483300 13674 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 2348.179200 13695 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 2337.344300 13641 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 2339.995100 13684 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 2314.344000 13533 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 2295.570500 13420 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 2300.528100 13473 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 2306.140000 13505 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 2292.703700 13424 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 2307.575000 13511 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 2312.415400 13545 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 2318.923900 13583 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 2306.036900 13518 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 2326.906700 13639 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 2341.476100 13724 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 2361.058300 13837 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 2359.314800 13827 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 2372.922900 13917 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 2394.909700 14044 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 2407.863600 14120 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 2386.047800 14001 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 2362.002100 13843 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 2349.825200 13782 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 2350.965600 13787 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 2339.673400 13722 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 2347.606100 13767 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 2347.953700 13778 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 2359.748300 13952 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 2363.554300 13971 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 2351.591200 13899 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 2350.451200 13892 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 2337.867900 13818 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 2339.079400 13862 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 2353.616300 13948 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 2352.872200 13920 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 2351.608100 13911 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 2341.374200 13850 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 2372.968500 14138 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 2356.802000 14043 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 2347.790600 13988 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 2330.852300 13939 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 2342.406900 14008 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 2340.582200 13998 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 2357.794600 14103 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 2411.753300 16585 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 2381.679600 16375 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 2380.754000 16365 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 2362.627700 16243 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 2345.349300 16121 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 2337.619000 15779 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 2338.751800 15793 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 2308.831400 15587 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 2287.780500 15546 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 2296.033100 15602 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 2287.483100 15556 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 2279.579400 15533 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 2264.127200 15427 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 2273.601100 15497 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 2244.481600 15298 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 2230.841800 15205 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 2215.852500 15098 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 2208.392600 15047 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 2201.981400 15000 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 2205.796100 15024 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 2201.106400 14989 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 2206.090900 15061 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 2209.807600 15085 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 2211.978700 15099 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 2222.708300 15174 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 2242.550700 15309 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 2224.307300 15407 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 2219.278400 15379 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 2229.147500 15446 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 2232.692000 15470 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 2237.112200 15501 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 2246.303700 15630 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 2235.964000 15559 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 2226.087000 15493 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 2222.422800 15467 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 2215.230800 15417 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 2208.219100 15444 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 2196.525900 15401 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 2202.228400 15441 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 2209.442200 15486 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 2229.603500 15625 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 2221.908200 15580 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 2221.664100 15575 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 2209.715400 15472 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 2203.596400 15427 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 2216.722100 15564 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 2217.713800 15571 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 2230.257900 15659 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 2248.778400 15827 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 2264.196300 15934 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 2247.013400 15813 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 2248.524100 16196 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 2239.321100 16127 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 2260.434400 16278 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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