Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/09/2024 2786.736700 10533 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 2791.565400 10555 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 2795.166100 10623 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 2796.445300 10627 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 2805.325100 10692 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 2794.404900 10646 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 2788.674300 10622 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 2787.145800 10614 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 2789.775800 10620 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 2793.499800 10645 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 2789.887600 10631 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 2783.797700 10584 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 2772.678400 10521 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 2784.511400 10563 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 2778.776400 10541 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 2765.034900 10489 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 2765.993600 10518 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 2764.721200 10513 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 2756.744100 10483 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 2749.594700 10456 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 2747.222000 10433 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 2748.028800 10435 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 2754.253500 10455 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 2753.670100 10453 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 2759.493300 10475 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 2760.202000 10477 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 2767.911800 10606 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 2759.366100 10569 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 2737.900300 10484 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 2731.735600 10458 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 2714.689300 10389 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 2711.935100 10378 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 2707.998000 10362 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 2699.767100 10331 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 2701.327900 10327 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 2712.449500 10375 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 2732.457400 10452 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 2732.797200 10455 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 2748.760400 10516 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 2748.961500 10516 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 2751.992300 10526 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 2740.880200 10482 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 2730.116500 10446 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 2741.448900 10489 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 2753.459600 10535 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 2758.426200 10553 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 2744.637000 10500 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 2747.507900 10507 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 2733.133300 10450 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 2723.860600 10412 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 2721.540900 10400 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 2713.481900 10369 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 2721.270200 10397 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 2734.208000 10446 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 2741.053400 10472 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 2728.326100 10421 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 2729.609300 10426 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 2730.038300 10428 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 2727.829700 10419 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 2722.127000 10367 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 2723.531500 10372 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 2732.765900 10407 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 2726.924600 10390 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 2721.466400 10369 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 2719.253400 10361 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 2713.203700 10254 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 2705.298600 10224 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 2712.882100 10253 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 2712.552000 10248 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 2696.692000 10186 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 2688.384800 10154 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 2682.316700 10129 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 2686.072900 10133 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 2688.338400 10145 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 2679.368000 10108 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 2678.337200 10104 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 2667.405500 10060 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 2656.643600 10020 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 2660.205500 10033 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 2671.014300 10080 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 2669.101200 10072 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 2661.010500 10042 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 2660.629300 10040 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 2664.225100 10048 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 2664.895100 10051 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 2670.773000 10074 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 2670.374600 10073 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 2651.645700 10001 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 2664.521900 10046 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 2668.833100 10062 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 2675.458000 10081 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 2674.939900 10005 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 2677.673300 10013 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 2675.623200 10003 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 2684.257600 10033 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 2690.622600 10047 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 2688.331700 10038 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 2677.574300 9962 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 2678.083300 9959 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 2682.836300 9988 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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