Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2024 2877.089900 11267 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 2859.676000 11198 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 2857.858400 11189 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 2857.739400 10815 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 2858.819800 10833 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 2853.460900 10808 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 2862.832700 10840 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 2875.037700 10883 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 2883.115800 10913 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 2889.401900 10936 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 2867.959900 10855 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 2853.158300 10797 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 2862.243200 10832 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 2832.858700 10714 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 2824.788000 10684 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 2841.984000 10755 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 2833.931300 10723 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 2830.295000 10709 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 2832.832100 10716 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 2828.775200 10701 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 2830.674600 10708 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 2841.887400 10750 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 2855.978800 10807 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 2851.998400 10791 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 2842.535000 10752 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 2837.757900 10731 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 2827.843900 10692 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 2824.930700 10679 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 2816.049800 10645 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 2819.374400 10656 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 2826.197700 10680 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 2823.670200 10671 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 2815.973500 10637 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 2818.391100 10646 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 2807.633900 10605 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 2798.581100 10570 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 2788.254200 10531 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 2787.778100 10531 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 2786.736700 10533 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 2791.565400 10555 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 2795.166100 10623 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 2796.445300 10627 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 2805.325100 10692 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 2794.404900 10646 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 2788.674300 10622 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 2787.145800 10614 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 2789.775800 10620 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 2793.499800 10645 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 2789.887600 10631 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 2783.797700 10584 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 2772.678400 10521 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 2784.511400 10563 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 2778.776400 10541 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 2765.034900 10489 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 2765.993600 10518 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 2764.721200 10513 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 2756.744100 10483 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 2749.594700 10456 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 2747.222000 10433 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 2748.028800 10435 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 2754.253500 10455 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 2753.670100 10453 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 2759.493300 10475 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 2760.202000 10477 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 2767.911800 10606 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 2759.366100 10569 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 2737.900300 10484 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 2731.735600 10458 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 2714.689300 10389 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 2711.935100 10378 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 2707.998000 10362 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 2699.767100 10331 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 2701.327900 10327 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 2712.449500 10375 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 2732.457400 10452 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 2732.797200 10455 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 2748.760400 10516 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 2748.961500 10516 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 2751.992300 10526 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 2740.880200 10482 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 2730.116500 10446 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 2741.448900 10489 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 2753.459600 10535 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 2758.426200 10553 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 2744.637000 10500 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 2747.507900 10507 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 2733.133300 10450 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 2723.860600 10412 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 2721.540900 10400 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 2713.481900 10369 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 2721.270200 10397 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 2734.208000 10446 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 2741.053400 10472 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 2728.326100 10421 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 2729.609300 10426 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 2730.038300 10428 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 2727.829700 10419 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 2722.127000 10367 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 2723.531500 10372 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 2732.765900 10407 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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