Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 1712.659900 19076 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1714.651200 19097 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1719.278500 19147 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1719.478600 19005 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1716.831400 18972 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1718.800500 18986 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1719.367100 18988 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1719.454400 19091 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1715.471700 19078 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1712.956700 19049 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1711.854600 19037 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1706.611500 18979 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1706.939100 18958 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1707.525200 18543 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1710.892000 18571 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1710.636300 18568 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1710.789900 18590 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1709.721400 18588 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1709.505400 18762 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1710.796800 18776 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1709.996300 19025 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1710.978800 19034 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1710.706900 19003 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1706.170100 18975 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1700.539700 18907 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1700.158600 18897 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1700.461400 18892 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1701.573000 18980 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1705.224800 19012 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1711.461900 19082 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1711.421300 19058 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1717.867900 19129 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1726.412400 19224 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1734.680300 20438 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1737.418100 20470 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1738.319000 20561 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1742.877300 20109 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1747.054100 20135 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1744.586800 20119 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1741.001100 19861 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1742.762700 19723 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1744.546600 19679 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1740.517200 19529 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1739.963900 19464 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1738.093900 19439 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1737.245300 19501 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1733.481400 19430 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1733.536600 19851 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1731.489800 19355 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1732.888100 19362 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1734.974900 19392 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1735.403800 19346 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1733.803900 19326 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1731.855300 19290 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1726.722200 19233 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1723.372400 19385 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1722.857000 19380 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1725.802200 19417 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1724.249500 19377 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1723.336100 19326 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1723.542100 19317 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1725.955000 19416 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1723.643000 19390 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1724.147500 19379 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1725.769300 19387 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1723.918200 19390 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1732.917900 21327 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1735.635500 21321 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1740.035900 20954 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1744.652200 20879 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1743.475100 20786 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1741.608400 20645 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1741.199900 20640 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1741.462100 20512 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1738.153900 20454 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1737.396400 20501 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1736.135000 20454 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1738.011500 20214 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1736.938000 20132 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1731.874100 20073 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1731.349000 19596 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1732.125500 19591 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1731.992400 19588 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1729.031700 19531 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1729.164000 19531 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1721.487800 19448 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1717.578600 19404 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1717.605000 19402 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1719.657100 19428 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1723.613900 19466 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1725.574700 19576 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1729.800200 19607 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1731.284800 19465 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1733.952200 19214 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1731.211200 19233 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1728.656500 19193 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1729.552500 19202 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1731.119800 19204 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1728.419900 19161 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1720.785000 19082 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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