Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/09/2018 1737.164400 15320 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1739.953100 15345 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1738.988400 15336 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1738.611200 15331 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1738.989500 15329 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1738.828900 15324 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1734.961000 15282 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1734.964700 15278 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1736.773300 15290 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1735.758200 15285 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1732.982000 15266 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1733.035800 15266 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1737.137400 15344 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1742.546500 15484 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1739.770100 15458 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1737.569100 15459 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1737.894200 15458 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1735.190300 15427 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1730.657300 15387 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1728.579400 15438 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1728.500800 15545 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1728.872900 15548 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1727.541900 15536 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1729.592300 15543 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1729.591700 15561 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1726.755700 15629 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1724.387700 15604 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1724.619700 15655 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1723.454300 15633 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1724.978400 15718 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1725.781800 15720 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1725.963600 15723 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1725.194100 15713 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1726.187600 15719 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1723.279100 15758 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1723.273300 15758 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1723.598000 15768 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1722.943400 15762 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1722.378700 15755 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1727.807900 15826 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1733.115700 15874 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1733.902500 15894 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1730.943700 15867 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1730.376000 15860 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1729.743700 16023 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1732.676500 16048 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1729.548000 16277 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1726.479400 16243 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1724.788200 16307 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1722.304200 16224 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1722.624400 16223 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1724.961000 16239 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1722.475000 16214 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1719.339400 16259 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1715.209400 16216 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1715.008300 16214 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1713.392000 16198 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1713.907400 16195 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1710.187400 16159 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1711.192200 16169 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1711.077500 16129 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1715.060900 16166 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1718.141500 16230 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1719.544800 16243 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1720.004500 16246 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1720.887200 16268 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1722.113200 16294 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1722.711800 16337 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1720.564800 16303 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1720.843000 16304 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1720.168400 16389 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1719.498600 16381 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1718.441400 16459 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1720.787500 16480 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1721.429600 16485 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1724.955500 16548 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1718.802900 16509 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1716.592000 16509 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1716.613900 16507 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1714.870600 16486 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1713.896900 16476 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1716.294900 16498 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1716.187200 16859 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1716.424200 16860 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1717.404800 16791 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1719.651900 18371 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1726.070900 18439 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1725.617000 18434 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1726.310100 18440 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1726.690300 18473 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1722.577300 18424 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1719.060500 18384 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1723.946500 18433 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1724.443600 18489 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1728.022900 18527 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1722.080400 18421 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1718.890500 18408 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1718.287600 18401 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1719.472000 18418 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1718.046100 18405 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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