Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 1719.544800 16243 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1720.004500 16246 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1720.887200 16268 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1722.113200 16294 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1722.711800 16337 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1720.564800 16303 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1720.843000 16304 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1720.168400 16389 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1719.498600 16381 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1718.441400 16459 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1720.787500 16480 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1721.429600 16485 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1724.955500 16548 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1718.802900 16509 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1716.592000 16509 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1716.613900 16507 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1714.870600 16486 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1713.896900 16476 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1716.294900 16498 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1716.187200 16859 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1716.424200 16860 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1717.404800 16791 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1719.651900 18371 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1726.070900 18439 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1725.617000 18434 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1726.310100 18440 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1726.690300 18473 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1722.577300 18424 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1719.060500 18384 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1723.946500 18433 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1724.443600 18489 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1728.022900 18527 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1722.080400 18421 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1718.890500 18408 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1718.287600 18401 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1719.472000 18418 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1718.046100 18405 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1712.639300 18336 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1709.486200 18300 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1711.342600 18320 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1713.204000 18194 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1714.683300 18210 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1715.703400 18212 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1715.998000 18215 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1716.304500 18191 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1715.381300 18645 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1714.035900 19133 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1713.750600 19131 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1712.686300 19111 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1711.220800 19070 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1714.249600 18891 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1713.100400 18931 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1713.588100 18992 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1710.590100 18954 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1709.151300 18939 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1709.340100 18941 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1707.836900 18924 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1708.363500 19005 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1708.226600 19004 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1710.095200 19022 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1709.106200 19037 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1710.359500 19051 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1713.155700 19082 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1712.659900 19076 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1714.651200 19097 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1719.278500 19147 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1719.478600 19005 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1716.831400 18972 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1718.800500 18986 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1719.367100 18988 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1719.454400 19091 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1715.471700 19078 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1712.956700 19049 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1711.854600 19037 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1706.611500 18979 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1706.939100 18958 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1707.525200 18543 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1710.892000 18571 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1710.636300 18568 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1710.789900 18590 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1709.721400 18588 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1709.505400 18762 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1710.796800 18776 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1709.996300 19025 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1710.978800 19034 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1710.706900 19003 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1706.170100 18975 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1700.539700 18907 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1700.158600 18897 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1700.461400 18892 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1701.573000 18980 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1705.224800 19012 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1711.461900 19082 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1711.421300 19058 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1717.867900 19129 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1726.412400 19224 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1734.680300 20438 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1737.418100 20470 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1738.319000 20561 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1742.877300 20109 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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