Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/02/2017 1637.784200 10880 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1636.805100 10872 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1635.756500 10899 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1635.636900 10897 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1634.776800 10888 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1634.688500 10859 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1629.848700 10747 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1630.086900 10694 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1627.475200 10677 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1627.451900 10675 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1626.079200 10666 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1628.369000 10677 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1627.496500 10669 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1626.420000 10661 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1627.825400 10673 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1627.191200 10605 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1626.111400 10212 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1627.701400 10220 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1626.592900 10201 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1626.946700 10202 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1627.591100 10202 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1627.941700 10197 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1627.978400 10197 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1627.273900 10190 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1633.604900 10228 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1627.541600 9771 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1627.892900 9774 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1625.226900 9755 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1625.059500 9752 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1622.605800 9737 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1621.690700 9715 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1616.542300 9683 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1614.615800 9663 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1613.896800 9639 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1613.453100 9636 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1612.644800 9631 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1613.574500 9633 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1611.955200 9612 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1612.981200 9595 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1613.153300 9680 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1611.688400 9639 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1607.499900 9675 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1605.771000 9655 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1603.722800 9679 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1602.073700 9662 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1600.227800 9648 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1598.583300 9638 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1595.296100 9611 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1592.326500 9592 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1592.376000 9588 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1590.581900 9564 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1592.698400 9570 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1593.154300 9564 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1593.487700 9544 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1590.874200 9498 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1591.493600 9538 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1590.088800 9507 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1592.807300 9521 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1590.861400 9376 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1589.867300 9485 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1589.793400 9548 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1589.284300 9544 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1589.607400 9391 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1585.576100 9019 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1590.869700 9040 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1593.266100 8995 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1600.340000 8701 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1606.449500 8699 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1609.461900 8763 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1608.569700 8752 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1607.348600 8719 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1606.242600 8710 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1608.680300 8723 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1612.036400 8813 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1613.232700 8809 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1616.418500 8826 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1618.394000 8833 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1619.627100 8839 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1622.382200 8703 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1622.065400 8699 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1620.944900 8189 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1620.070400 8115 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1619.202800 7958 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1618.962300 7777 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1617.581900 7746 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1617.915500 7675 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1616.411700 7571 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1616.499200 7571 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1615.438100 7476 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1614.017800 7466 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1614.816400 7469 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1613.155100 7455 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1612.181600 7437 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1612.695600 7418 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1615.158500 7365 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1613.900500 7211 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1612.661800 7133 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1614.106400 6947 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1610.133800 6883 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1609.664200 6710 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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