Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2016 1585.576100 9019 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1590.869700 9040 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1593.266100 8995 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1600.340000 8701 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1606.449500 8699 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1609.461900 8763 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1608.569700 8752 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1607.348600 8719 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1606.242600 8710 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1608.680300 8723 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1612.036400 8813 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1613.232700 8809 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1616.418500 8826 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1618.394000 8833 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1619.627100 8839 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1622.382200 8703 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1622.065400 8699 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1620.944900 8189 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1620.070400 8115 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1619.202800 7958 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1618.962300 7777 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1617.581900 7746 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1617.915500 7675 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1616.411700 7571 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1616.499200 7571 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1615.438100 7476 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1614.017800 7466 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1614.816400 7469 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1613.155100 7455 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1612.181600 7437 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1612.695600 7418 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1615.158500 7365 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1613.900500 7211 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1612.661800 7133 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1614.106400 6947 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1610.133800 6883 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1609.664200 6710 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1607.606300 6608 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1606.507800 6502 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1605.634400 6217 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1605.831900 6098 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1607.541800 6129 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1612.670800 6133 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1614.053500 6087 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1616.209200 6032 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1616.432500 5714 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1615.727300 5674 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1613.962400 5679 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1614.038200 5679 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1614.751100 5681 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1614.480400 5678 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1614.126600 5673 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1612.232700 5665 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1609.935300 5628 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1611.718900 5635 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1612.784000 5638 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1611.556800 5636 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1610.323200 5634 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1610.886300 5660 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1607.980500 5647 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1607.977700 5654 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1606.292800 5659 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1605.539200 5715 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1603.020500 5704 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1602.587100 5702 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1599.033300 5547 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1596.293100 5538 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1595.657500 5545 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1592.153900 5532 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1591.371800 5529 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1592.897200 5583 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1594.638900 5536 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1593.138700 5531 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1592.265000 5526 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1591.217200 5460 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1591.444900 5314 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1589.983200 5308 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1588.753500 5306 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1587.784600 5216 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1586.719000 5193 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1586.673300 5180 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1587.071700 5180 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1586.075300 5175 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1587.541100 5170 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1588.765900 5173 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1587.436300 5157 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1586.784900 5146 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1584.922900 5136 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1582.752200 5128 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1583.621400 5131 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1580.739300 5120 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1580.327400 5118 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1577.565400 5113 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1573.709000 5100 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1569.935600 5086 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1571.145500 5074 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1568.890100 4857 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1566.957700 4851 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1566.885700 4854 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1565.514700 4848 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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