Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1603.020500 5704 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1602.587100 5702 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1599.033300 5547 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1596.293100 5538 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1595.657500 5545 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1592.153900 5532 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1591.371800 5529 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1592.897200 5583 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1594.638900 5536 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1593.138700 5531 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1592.265000 5526 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1591.217200 5460 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1591.444900 5314 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1589.983200 5308 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1588.753500 5306 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1587.784600 5216 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1586.719000 5193 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1586.673300 5180 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1587.071700 5180 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1586.075300 5175 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1587.541100 5170 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1588.765900 5173 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1587.436300 5157 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1586.784900 5146 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1584.922900 5136 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1582.752200 5128 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1583.621400 5131 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1580.739300 5120 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1580.327400 5118 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1577.565400 5113 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1573.709000 5100 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1569.935600 5086 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1571.145500 5074 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1568.890100 4857 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1566.957700 4851 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1566.885700 4854 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1565.514700 4848 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1565.240000 4841 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1566.830600 4860 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1569.789200 4860 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1566.685400 4846 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1566.442400 4785 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1568.922400 4794 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1567.789500 4792 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1567.384200 4791 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1565.259700 4784 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1564.314600 4777 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1562.569000 4771 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1559.549000 4770 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1560.005400 4756 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1560.970800 4758 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1558.484800 4745 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1559.325800 4746 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1557.348600 4740 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1554.970000 4732 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1556.050700 4736 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1555.331800 4732 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1554.692100 4730 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1552.827300 4728 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1555.236800 4727 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1556.108700 4725 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1556.721600 4704 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1558.478200 4706 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1557.199600 4701 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1555.696500 4693 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1553.255500 4685 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1552.693300 4683 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1550.773400 4676 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1551.430000 4679 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1551.200000 4653 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1553.338700 4659 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1554.924200 4515 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1553.456400 4308 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1549.526700 4297 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1550.343300 4247 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1551.603400 4259 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1549.824900 4255 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1551.253800 4259 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1550.908400 4250 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1548.895900 4220 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1548.783100 4211 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1546.869300 4191 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1550.238800 4273 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1549.807100 4260 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1548.755600 4257 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1549.576400 4254 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1548.794700 4236 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1550.404100 4199 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1549.842700 4201 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1549.279000 4199 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1548.773700 4198 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1547.195100 4192 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1545.436100 4188 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1546.157400 4292 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1544.269000 4286 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1543.950400 4275 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1545.979800 4128 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1537.874000 4105 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1538.074600 4108 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1536.681800 4098 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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