Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 1705.568000 18245 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1704.995500 18237 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1708.219800 18174 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1709.600700 18276 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1709.490900 18275 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1710.649700 18287 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1708.196400 18261 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1708.132100 18253 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1710.010100 18266 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1710.912100 18268 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1709.513300 18240 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1707.298500 18652 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1707.398200 18768 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1709.327000 18784 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1714.280600 18836 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1715.643800 18816 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1715.074500 18664 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1714.359600 18333 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1714.750700 18336 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1715.550500 18336 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1713.652200 18293 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1713.332900 18289 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1710.858000 18291 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1707.130400 18251 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1706.817700 18121 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1704.194100 20967 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1706.389900 21004 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1707.693800 21652 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1705.049000 21616 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1704.589900 21571 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1704.099900 21430 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1702.847300 20978 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1701.614000 21063 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1699.685100 21034 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1698.430800 21099 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1698.253400 21095 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1695.639800 21052 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1694.369100 20853 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1696.371100 20852 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1697.297800 20881 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1695.475800 20612 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1694.799800 20720 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1696.378700 20879 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1697.555000 20892 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1698.631300 21018 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1700.377300 21037 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1697.847600 20723 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1697.724000 20701 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1699.089000 20712 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1701.290300 20572 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1700.463700 20549 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1700.463400 20529 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1702.444700 20537 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1700.469000 20687 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1699.701400 20840 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1699.099000 20871 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1700.797500 20708 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1703.384600 20734 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1705.147100 20560 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1705.111600 20448 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1703.973100 20528 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1704.629300 20103 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1702.000200 19948 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1700.412000 19616 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1701.191000 17602 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1700.258600 17581 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1698.417500 17562 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1697.395500 17456 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1698.836300 17423 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1695.947600 17430 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1695.218100 17303 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1693.168400 17292 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1697.386800 17321 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1697.964500 17358 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1698.226800 17364 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1695.667800 17308 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1693.802300 17554 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1692.679400 17484 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1693.129700 17285 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1695.391800 13771 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1694.995200 13767 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1693.850400 13304 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1694.391000 13275 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1692.403400 13259 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1690.653600 13243 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1687.304200 13220 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1686.552300 13194 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1686.535500 13153 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1684.861900 12141 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1680.227500 12068 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1674.912900 12020 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1673.759400 12003 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1673.780800 12077 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1673.777300 12077 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1673.529700 11965 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1671.441700 11980 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1673.327800 11906 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1672.698200 11911 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1672.565900 11630 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1672.810900 11629 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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