Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2017 1700.412000 19616 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1701.191000 17602 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1700.258600 17581 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1698.417500 17562 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1697.395500 17456 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1698.836300 17423 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1695.947600 17430 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1695.218100 17303 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1693.168400 17292 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1697.386800 17321 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1697.964500 17358 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1698.226800 17364 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1695.667800 17308 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1693.802300 17554 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1692.679400 17484 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1693.129700 17285 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1695.391800 13771 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1694.995200 13767 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1693.850400 13304 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1694.391000 13275 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1692.403400 13259 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1690.653600 13243 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1687.304200 13220 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1686.552300 13194 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1686.535500 13153 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1684.861900 12141 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1680.227500 12068 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1674.912900 12020 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1673.759400 12003 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1673.780800 12077 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1673.777300 12077 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1673.529700 11965 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1671.441700 11980 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1673.327800 11906 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1672.698200 11911 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1672.565900 11630 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1672.810900 11629 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1672.773800 11598 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1673.045800 11575 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1674.530300 11468 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1672.269000 11452 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1673.292700 11469 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1671.433800 11425 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1670.940900 11385 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1667.961900 11362 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1665.582900 11338 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1663.096300 11320 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1661.532400 11290 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1661.485200 11276 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1659.244500 11261 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1662.714400 11283 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1660.864700 11282 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1657.105300 11254 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1657.979800 11187 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1655.095900 11165 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1654.642800 11092 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1652.162200 11058 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1654.364500 11067 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1656.186700 10777 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1657.958300 11202 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1657.582900 11220 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1656.501600 11213 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1653.556000 11194 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1654.336500 11170 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1650.979300 11146 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1649.521100 11134 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1650.825700 11143 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1646.537000 11098 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1644.927900 11096 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1645.135000 11097 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1641.469200 11066 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1641.655500 11067 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1638.728900 10891 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1639.193800 10893 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1637.784200 10880 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1636.805100 10872 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1635.756500 10899 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1635.636900 10897 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1634.776800 10888 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1634.688500 10859 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1629.848700 10747 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1630.086900 10694 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1627.475200 10677 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1627.451900 10675 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1626.079200 10666 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1628.369000 10677 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1627.496500 10669 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1626.420000 10661 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1627.825400 10673 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1627.191200 10605 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1626.111400 10212 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1627.701400 10220 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1626.592900 10201 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1626.946700 10202 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1627.591100 10202 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1627.941700 10197 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1627.978400 10197 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1627.273900 10190 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1633.604900 10228 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1627.541600 9771 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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