Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2017 1737.396400 20501 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1736.135000 20454 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1738.011500 20214 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1736.938000 20132 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1731.874100 20073 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1731.349000 19596 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1732.125500 19591 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1731.992400 19588 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1729.031700 19531 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1729.164000 19531 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1721.487800 19448 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1717.578600 19404 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1717.605000 19402 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1719.657100 19428 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1723.613900 19466 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1725.574700 19576 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1729.800200 19607 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1731.284800 19465 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1733.952200 19214 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1731.211200 19233 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1728.656500 19193 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1729.552500 19202 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1731.119800 19204 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1728.419900 19161 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1720.785000 19082 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1724.164900 19078 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1726.893300 19103 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1726.357900 19048 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1725.048900 19141 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1723.000700 19116 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1722.674300 19112 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1719.494300 19057 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1717.869900 19060 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1717.616100 19111 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1718.809700 19110 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1719.128500 19025 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1719.635200 19028 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1722.762500 19023 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1720.323100 18990 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1721.119400 19090 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1721.149500 19090 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1722.283400 22163 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1718.898200 22191 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1716.738300 22160 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1719.451100 22194 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1718.512300 22182 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1715.689300 22146 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1712.202600 22060 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1713.368100 21994 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1712.530800 21982 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1712.046500 21972 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1712.915800 21900 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1712.803300 21888 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1712.532300 21869 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1710.808500 21843 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1708.389500 21809 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1703.940800 21729 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1706.678900 18167 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1706.868000 18166 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1708.645200 18282 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1707.741300 18268 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1708.327700 18274 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1705.568000 18245 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1704.995500 18237 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1708.219800 18174 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1709.600700 18276 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1709.490900 18275 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1710.649700 18287 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1708.196400 18261 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1708.132100 18253 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1710.010100 18266 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1710.912100 18268 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1709.513300 18240 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1707.298500 18652 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1707.398200 18768 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1709.327000 18784 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1714.280600 18836 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1715.643800 18816 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1715.074500 18664 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1714.359600 18333 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1714.750700 18336 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1715.550500 18336 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1713.652200 18293 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1713.332900 18289 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1710.858000 18291 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1707.130400 18251 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1706.817700 18121 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1704.194100 20967 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1706.389900 21004 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1707.693800 21652 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1705.049000 21616 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1704.589900 21571 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1704.099900 21430 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1702.847300 20978 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1701.614000 21063 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1699.685100 21034 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1698.430800 21099 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1698.253400 21095 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1695.639800 21052 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1694.369100 20853 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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