Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.07% Volatilidad 2.19% Sharpe 1.57

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

CONSERVADOR ESTRATÉG

Serie I-APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8306-2 Serie I-APV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2679.823900

Series activas disponibles

A A B B I-APV I-APV

Valor cuota

2679.823900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.66%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.362

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.803

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.16%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.794

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.044

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.27%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.865

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.675

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.07%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.573

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.589

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.504

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.584

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.47%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.143

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.753

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.032%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.47%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.421%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2679.823900	14522	628
14/10/2026	2680.761700	14528	628
13/10/2026	2679.317100	14520	628
09/10/2026	2675.106200	14551	628
08/10/2026	2676.103700	14543	627
07/10/2026	2677.704500	14551	627
06/10/2026	2670.661500	14513	628
05/10/2026	2672.939800	14527	628
02/10/2026	2670.039200	14510	628
01/10/2026	2668.300400	14504	628

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