Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.09% Volatilidad 2.22% Sharpe 2.00

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

CONSERVADOR ESTRATÉG

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8306-2 Serie I-APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

2623.254400

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

2623.254400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.11%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.423

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.852

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

47.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.07%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.818

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.158

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.94%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.489

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.952

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.09%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.004

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.149

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.10%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.815

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.067

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.83%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.940

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.483

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.036%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.415%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.421%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2623.254400	13938	627
14/07/2026	2623.803600	13923	625
13/07/2026	2624.309500	13906	625
10/07/2026	2626.909400	13919	625
09/07/2026	2626.320700	13913	624
08/07/2026	2628.726600	13924	624
07/07/2026	2622.131800	13904	624
06/07/2026	2622.761800	13844	623
03/07/2026	2614.873800	13802	623
02/07/2026	2613.618500	13795	623

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