Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.12% Volatilidad 2.19% Sharpe 1.12

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

CONSERVADOR ESTRATÉG

Serie A administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8306-2 Serie A Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2605.575700

Series activas disponibles

A A B B I-APV I-APV

Valor cuota

2605.575700

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.59%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.060

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.135

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.93%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.337

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.037

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.82%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.400

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.757

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.12%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.118

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.838

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.032

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.768

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.74%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.667

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.907

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.462%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.423%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2605.575700	35079	1166
14/10/2026	2606.551800	34681	1162
13/10/2026	2605.197200	34488	1158
09/10/2026	2601.359400	34653	1155
08/10/2026	2602.393600	34606	1154
07/10/2026	2604.014500	34648	1154
06/10/2026	2597.215100	34488	1154
05/10/2026	2599.494800	34514	1154
02/10/2026	2596.865900	34404	1149
01/10/2026	2595.238800	34261	1148

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