Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.09% Volatilidad 2.21% Sharpe 1.53

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

CONSERVADOR ESTRATÉG

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8306-2 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

2556.184400

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

2556.184400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.04%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.028

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.829

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

43.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.350

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.343

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.48%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.060

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.278

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.09%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.531

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.397

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.85%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.327

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.234

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.10%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.469

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.621

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.032%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.413%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.423%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2556.184400	27639	1062
14/07/2026	2556.768600	27543	1060
13/07/2026	2557.324700	27103	1056
10/07/2026	2560.047600	27266	1055
09/07/2026	2559.537000	26977	1051
08/07/2026	2561.944800	26989	1051
07/07/2026	2555.566500	26480	1049
06/07/2026	2556.243500	26049	1046
03/07/2026	2548.744100	25503	1037
02/07/2026	2547.583400	25492	1037

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