Ficha del fondo mutuo

CONSERVADOR ESTRATÉG

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8306-2 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

2509.795700

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

2509.795700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.38%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.820

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.257

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

89.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.59%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.739

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.082

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.18%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.886

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.287

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.36%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.880

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.861

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.52%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.254

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.130

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.85%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.352

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.458

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.034%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.413%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.423%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2509.795700	25260	1017
14/04/2026	2508.422700	25241	1016
10/04/2026	2500.444600	25148	1016
09/04/2026	2501.791900	25134	1016
07/04/2026	2502.415100	25262	1015
06/04/2026	2497.495100	25138	1013
02/04/2026	2497.332900	25159	1014
01/04/2026	2495.875900	25174	1013
31/03/2026	2495.200200	24903	1013
30/03/2026	2487.655100	24784	1014

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