Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.69% Volatilidad 2.21% Sharpe 1.81

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

CONSERVADOR ESTRATÉG

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8306-2 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

2269.971700

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

2269.971700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.08%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.255

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.445

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.98%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.619

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.815

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.74%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.307

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.667

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.69%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.813

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.847

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.23%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.626

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.745

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.39%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.761

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.153

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.034%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.414%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.422%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2269.971700	15930	259
14/07/2026	2270.469900	16206	259
13/07/2026	2270.930700	16211	259
10/07/2026	2273.249600	16233	261
09/07/2026	2272.763200	16438	262
08/07/2026	2274.868200	16459	263
07/07/2026	2269.184100	16418	263
06/07/2026	2269.752300	16439	264
03/07/2026	2262.994800	16398	265
02/07/2026	2261.931400	16391	265

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