Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.64% Volatilidad 2.17% Sharpe 1.41

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

CONSERVADOR ESTRATÉG

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8306-2 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

2293.245700

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

2293.245700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.09%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.575

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.881

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

46.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.32%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.537

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.720

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.18%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.002

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.068

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.64%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.409

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.231

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.29%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.404

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.394

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.98%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.816

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.190

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.414%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.422%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2293.245700	16839	271
31/08/2026	2291.551900	16771	271
28/08/2026	2289.458400	16640	268
27/08/2026	2287.026700	16622	266
26/08/2026	2283.163800	16615	266
25/08/2026	2279.930200	16474	266
24/08/2026	2282.361800	16374	262
21/08/2026	2279.874300	16281	260
20/08/2026	2281.760800	16294	260
19/08/2026	2279.745000	16280	260

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