Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2026 2225.992400 17227 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 2224.754500 17216 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 2217.549800 17160 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 2218.712500 17165 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 2219.213000 17169 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 2214.817600 17135 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 2214.545100 17147 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 2213.221000 17139 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 2212.601800 17278 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 2205.879200 17231 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 2202.570700 17209 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 2200.840300 17204 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 2199.031900 17190 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 2195.464700 17164 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 2191.375200 17871 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 2191.938800 17925 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 2195.525000 17954 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 2195.591900 17955 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 2195.495600 17919 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 2195.453600 17919 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 2194.804000 17913 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 2194.871300 17968 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 2194.036600 17946 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 2203.333200 17999 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 2201.355400 17982 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 2195.078900 17931 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 2188.063300 17873 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 2189.360900 17910 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 2180.335000 17847 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 2172.560700 17783 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 2167.018900 17742 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 2165.452100 17729 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 2167.372200 18054 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 2165.704600 18077 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 2166.050600 18090 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 2162.806400 18063 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 2159.869100 18039 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 2161.938200 18056 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 2157.072800 18029 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 2151.379200 17981 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 2157.923900 18015 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 2154.300900 17987 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 2155.419200 18014 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 2157.352900 18035 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 2155.343200 18019 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 2159.620200 18059 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 2160.569600 18071 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 2157.683700 18060 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 2157.224600 18047 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 2159.751300 18068 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 2157.593500 18060 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 2162.171600 18098 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 2162.925200 18125 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2162.874500 18120 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2168.520800 18164 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2171.099100 18155 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2169.758100 18144 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2167.180200 18203 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2165.274600 18215 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2165.211100 18206 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2165.406200 17543 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2168.725300 17420 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2168.006400 17281 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2166.918000 17108 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2168.471600 16994 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2169.852000 17005 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2161.107900 16938 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2164.786600 16987 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2167.113400 17010 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2162.638300 16978 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2160.652300 16964 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2160.296200 16961 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2160.491700 17039 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2160.259100 17037 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2159.622000 16994 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 2158.982100 16988 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 2158.681300 16968 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 2160.354100 16981 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 2165.590900 16958 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 2165.257800 16778 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 2165.787900 16791 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 2164.342500 16779 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 2162.789900 16767 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 2162.843800 16772 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 2163.126100 16779 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 2164.170000 16789 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 2165.227900 16805 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 2163.830100 16735 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 2163.777100 16735 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2164.027300 16736 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2160.421100 16744 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2157.105000 16698 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2151.560400 16655 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2156.245500 16688 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2154.335600 16688 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2151.607800 16607 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2154.883100 16633 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2152.928900 16618 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2161.149400 16617 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2161.438600 16619 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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