Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 1396.696100 2362 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1399.337900 2366 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1396.575500 2362 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1396.363300 2454 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1398.578500 2458 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1397.581900 2458 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1397.225000 2457 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1395.335600 2332 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1394.497500 2331 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1392.945800 2232 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1390.266800 2228 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1390.678100 2228 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1391.543100 2234 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1389.331300 2234 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1390.085500 2233 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1388.336200 2235 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1386.220100 2231 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1387.187900 2233 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1386.551400 2232 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1385.985600 2231 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1384.336300 2262 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1386.488800 2266 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1387.270500 2318 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1387.821300 2319 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1389.391700 2250 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1388.265100 2248 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1386.929400 2246 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1384.757600 2242 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1384.260800 2242 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1382.553500 2241 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1383.152000 2245 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1382.951300 2243 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1384.862400 2246 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1386.280400 2248 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1384.976200 2252 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1381.485900 2287 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1382.218300 2288 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1383.346100 2298 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1381.764800 2295 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1383.043200 2297 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1382.748400 2297 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1380.958500 2294 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1380.862300 2293 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1379.160400 2291 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1382.169000 2296 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1381.797200 2301 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1380.864100 2299 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1381.600300 2301 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1380.907800 2300 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1382.347100 2302 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1381.859800 2305 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1381.361600 2304 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1380.915500 2304 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1379.512400 2300 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1377.948400 2312 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1378.604700 2313 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1376.925300 2311 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1376.645600 2314 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1378.459400 2317 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1371.236300 2310 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1371.432600 2313 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1370.195100 2311 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1370.712600 2312 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1370.872200 2297 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1367.960100 2293 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1364.731500 2287 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1368.580700 2294 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1364.834400 2287 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1365.137300 2320 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1363.116300 2316 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1357.783100 2307 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1358.719400 2312 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1359.427400 2313 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1360.505300 2314 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1359.736700 2326 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1360.277400 2327 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1359.517600 2326 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1359.788000 2327 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1355.212900 2320 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1353.343600 2324 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1354.141100 2326 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1353.871600 2326 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1351.444700 2322 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1353.200900 2325 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1353.588500 2326 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1352.407800 2324 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1351.759900 2323 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1347.791900 2330 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1342.053100 2320 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1344.705000 2325 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1344.934200 2325 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1347.058000 2317 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1348.789200 2309 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1348.379700 2307 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1347.230500 2307 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1349.921000 2311 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1354.234600 2342 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1355.615100 2360 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1358.632500 2365 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1356.529400 2366 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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