Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/07/2017 1508.496100 38796 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1510.283400 37907 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1511.113400 37899 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1509.496200 37138 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1508.899300 35993 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1510.319900 35946 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1511.372100 35966 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1512.335300 35947 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1513.894800 35984 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1511.662400 35596 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1511.557300 35448 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1512.777600 35466 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1514.742500 35113 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1514.011600 34695 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1514.026300 33773 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1515.795400 33250 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1514.041300 33016 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1513.362800 31872 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1512.831400 30993 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1514.358600 28661 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1516.667100 26685 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1518.241400 25651 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1518.371100 25397 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1517.206100 24802 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1517.805200 24643 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1515.469200 23921 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1514.060100 23627 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1514.758700 20680 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1513.933400 19267 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1512.309100 18863 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1511.404000 18493 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1512.691900 16260 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1510.124700 15287 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1509.480100 15047 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1507.669900 14930 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1511.431100 14682 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1511.950500 13709 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1512.189000 13154 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1509.915300 11724 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1508.269000 11278 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1507.274100 10980 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1507.680100 10562 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1509.699400 10343 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1509.351200 10340 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1508.346700 10444 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1508.833000 9986 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1507.068000 9940 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1505.514800 9919 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1502.552000 9893 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1501.887300 9857 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1501.877300 9837 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1500.391800 9791 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1496.269700 9761 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1491.551700 9735 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1490.529400 9586 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1490.553300 9373 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1490.555100 9373 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1490.339500 9281 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1488.499600 9342 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1490.184200 9275 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1489.628400 9008 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1489.515400 8979 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1489.748300 8973 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1489.720100 8963 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1489.967300 8940 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1491.294200 8936 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1489.285300 8820 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1490.211600 8800 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1488.561000 8750 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1488.126900 6505 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1485.478700 6504 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1483.364800 6494 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1481.164900 6475 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1479.776900 6447 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1479.739700 6437 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1477.749000 5704 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1480.844300 5699 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1479.211500 5631 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1475.868100 5579 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1476.651800 5570 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1474.088200 5560 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1473.689500 5559 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1471.494600 5556 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1473.460900 5555 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1475.088700 5312 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1476.671500 5318 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1476.342000 5310 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1475.393500 5238 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1472.774800 5219 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1473.474800 5417 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1470.489400 5408 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1469.195400 5403 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1470.371900 5342 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1466.556900 5300 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1465.128500 5295 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1465.317700 5296 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1462.057400 5284 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1462.237700 5285 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1459.635700 5271 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1460.054600 5272 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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