Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1428.707000 2758 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1428.325200 2758 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1425.162400 2749 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1422.724600 2743 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1422.171700 3232 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1419.053500 3225 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1418.360900 3213 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1419.725000 3217 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1421.281900 3220 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1419.958300 3212 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1419.184000 3206 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1418.254600 2671 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1418.462000 2407 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1417.163700 2404 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1416.081200 2403 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1415.222100 2401 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1414.276800 2399 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1414.240500 2399 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1414.600100 2400 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1413.725500 2399 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1415.036500 2401 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1416.132700 2403 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1414.952000 2401 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1414.375800 2390 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1412.729600 2388 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1410.799200 2385 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1411.578500 2386 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1409.014000 2378 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1408.651300 2390 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1406.202600 2385 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1402.769600 2352 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1399.410500 2346 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1400.493400 2353 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1398.500800 2354 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1396.782700 2351 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1396.722900 2351 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1395.505300 2349 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1395.264900 2359 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1396.696100 2362 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1399.337900 2366 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1396.575500 2362 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1396.363300 2454 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1398.578500 2458 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1397.581900 2458 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1397.225000 2457 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1395.335600 2332 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1394.497500 2331 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1392.945800 2232 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1390.266800 2228 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1390.678100 2228 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1391.543100 2234 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1389.331300 2234 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1390.085500 2233 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1388.336200 2235 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1386.220100 2231 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1387.187900 2233 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1386.551400 2232 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1385.985600 2231 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1384.336300 2262 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1386.488800 2266 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1387.270500 2318 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1387.821300 2319 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1389.391700 2250 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1388.265100 2248 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1386.929400 2246 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1384.757600 2242 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1384.260800 2242 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1382.553500 2241 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1383.152000 2245 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1382.951300 2243 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1384.862400 2246 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1386.280400 2248 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1384.976200 2252 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1381.485900 2287 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1382.218300 2288 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1383.346100 2298 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1381.764800 2295 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1383.043200 2297 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1382.748400 2297 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1380.958500 2294 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1380.862300 2293 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1379.160400 2291 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1382.169000 2296 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1381.797200 2301 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1380.864100 2299 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1381.600300 2301 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1380.907800 2300 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1382.347100 2302 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1381.859800 2305 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1381.361600 2304 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1380.915500 2304 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1379.512400 2300 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1377.948400 2312 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1378.604700 2313 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1376.925300 2311 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1376.645600 2314 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1378.459400 2317 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1371.236300 2310 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1371.432600 2313 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1370.195100 2311 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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