Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 1747.054100 20135 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1744.586800 20119 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1741.001100 19861 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1742.762700 19723 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1744.546600 19679 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1740.517200 19529 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1739.963900 19464 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1738.093900 19439 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1737.245300 19501 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1733.481400 19430 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1733.536600 19851 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1731.489800 19355 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1732.888100 19362 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1734.974900 19392 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1735.403800 19346 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1733.803900 19326 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1731.855300 19290 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1726.722200 19233 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1723.372400 19385 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1722.857000 19380 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1725.802200 19417 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1724.249500 19377 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1723.336100 19326 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1723.542100 19317 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1725.955000 19416 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1723.643000 19390 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1724.147500 19379 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1725.769300 19387 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1723.918200 19390 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1732.917900 21327 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1735.635500 21321 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1740.035900 20954 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1744.652200 20879 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1743.475100 20786 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1741.608400 20645 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1741.199900 20640 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1741.462100 20512 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1738.153900 20454 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1737.396400 20501 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1736.135000 20454 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1738.011500 20214 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1736.938000 20132 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1731.874100 20073 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1731.349000 19596 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1732.125500 19591 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1731.992400 19588 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1729.031700 19531 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1729.164000 19531 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1721.487800 19448 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1717.578600 19404 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1717.605000 19402 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1719.657100 19428 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1723.613900 19466 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1725.574700 19576 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1729.800200 19607 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1731.284800 19465 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1733.952200 19214 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1731.211200 19233 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1728.656500 19193 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1729.552500 19202 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1731.119800 19204 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1728.419900 19161 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1720.785000 19082 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1724.164900 19078 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1726.893300 19103 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1726.357900 19048 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1725.048900 19141 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1723.000700 19116 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1722.674300 19112 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1719.494300 19057 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1717.869900 19060 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1717.616100 19111 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1718.809700 19110 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1719.128500 19025 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1719.635200 19028 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1722.762500 19023 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1720.323100 18990 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1721.119400 19090 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1721.149500 19090 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1722.283400 22163 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1718.898200 22191 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1716.738300 22160 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1719.451100 22194 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1718.512300 22182 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1715.689300 22146 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1712.202600 22060 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1713.368100 21994 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1712.530800 21982 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1712.046500 21972 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1712.915800 21900 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1712.803300 21888 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1712.532300 21869 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1710.808500 21843 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1708.389500 21809 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1703.940800 21729 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1706.678900 18167 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1706.868000 18166 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1708.645200 18282 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1707.741300 18268 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1708.327700 18274 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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