Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 1724.164900 19078 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1726.893300 19103 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1726.357900 19048 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1725.048900 19141 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1723.000700 19116 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1722.674300 19112 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1719.494300 19057 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1717.869900 19060 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1717.616100 19111 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1718.809700 19110 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1719.128500 19025 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1719.635200 19028 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1722.762500 19023 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1720.323100 18990 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1721.119400 19090 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1721.149500 19090 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1722.283400 22163 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1718.898200 22191 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1716.738300 22160 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1719.451100 22194 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1718.512300 22182 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1715.689300 22146 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1712.202600 22060 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1713.368100 21994 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1712.530800 21982 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1712.046500 21972 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1712.915800 21900 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1712.803300 21888 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1712.532300 21869 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1710.808500 21843 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1708.389500 21809 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1703.940800 21729 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1706.678900 18167 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1706.868000 18166 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1708.645200 18282 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1707.741300 18268 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1708.327700 18274 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1705.568000 18245 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1704.995500 18237 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1708.219800 18174 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1709.600700 18276 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1709.490900 18275 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1710.649700 18287 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1708.196400 18261 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1708.132100 18253 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1710.010100 18266 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1710.912100 18268 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1709.513300 18240 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1707.298500 18652 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1707.398200 18768 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1709.327000 18784 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1714.280600 18836 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1715.643800 18816 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1715.074500 18664 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1714.359600 18333 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1714.750700 18336 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1715.550500 18336 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1713.652200 18293 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1713.332900 18289 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1710.858000 18291 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1707.130400 18251 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1706.817700 18121 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1704.194100 20967 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1706.389900 21004 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1707.693800 21652 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1705.049000 21616 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1704.589900 21571 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1704.099900 21430 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1702.847300 20978 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1701.614000 21063 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1699.685100 21034 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1698.430800 21099 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1698.253400 21095 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1695.639800 21052 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1694.369100 20853 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1696.371100 20852 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1697.297800 20881 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1695.475800 20612 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1694.799800 20720 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1696.378700 20879 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1697.555000 20892 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1698.631300 21018 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1700.377300 21037 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1697.847600 20723 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1697.724000 20701 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1699.089000 20712 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1701.290300 20572 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1700.463700 20549 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1700.463400 20529 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1702.444700 20537 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1700.469000 20687 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1699.701400 20840 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1699.099000 20871 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1700.797500 20708 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1703.384600 20734 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1705.147100 20560 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1705.111600 20448 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1703.973100 20528 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1704.629300 20103 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1702.000200 19948 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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