Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 1627.892900 9774 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1625.226900 9755 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1625.059500 9752 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1622.605800 9737 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1621.690700 9715 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1616.542300 9683 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1614.615800 9663 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1613.896800 9639 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1613.453100 9636 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1612.644800 9631 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1613.574500 9633 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1611.955200 9612 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1612.981200 9595 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1613.153300 9680 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1611.688400 9639 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1607.499900 9675 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1605.771000 9655 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1603.722800 9679 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1602.073700 9662 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1600.227800 9648 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1598.583300 9638 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1595.296100 9611 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1592.326500 9592 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1592.376000 9588 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1590.581900 9564 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1592.698400 9570 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1593.154300 9564 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1593.487700 9544 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1590.874200 9498 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1591.493600 9538 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1590.088800 9507 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1592.807300 9521 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1590.861400 9376 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1589.867300 9485 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1589.793400 9548 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1589.284300 9544 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1589.607400 9391 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1585.576100 9019 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1590.869700 9040 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1593.266100 8995 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1600.340000 8701 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1606.449500 8699 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1609.461900 8763 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1608.569700 8752 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1607.348600 8719 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1606.242600 8710 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1608.680300 8723 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1612.036400 8813 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1613.232700 8809 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1616.418500 8826 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1618.394000 8833 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1619.627100 8839 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1622.382200 8703 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1622.065400 8699 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1620.944900 8189 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1620.070400 8115 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1619.202800 7958 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1618.962300 7777 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1617.581900 7746 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1617.915500 7675 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1616.411700 7571 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1616.499200 7571 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1615.438100 7476 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1614.017800 7466 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1614.816400 7469 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1613.155100 7455 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1612.181600 7437 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1612.695600 7418 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1615.158500 7365 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1613.900500 7211 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1612.661800 7133 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1614.106400 6947 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1610.133800 6883 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1609.664200 6710 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1607.606300 6608 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1606.507800 6502 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1605.634400 6217 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1605.831900 6098 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1607.541800 6129 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1612.670800 6133 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1614.053500 6087 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1616.209200 6032 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1616.432500 5714 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1615.727300 5674 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1613.962400 5679 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1614.038200 5679 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1614.751100 5681 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1614.480400 5678 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1614.126600 5673 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1612.232700 5665 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1609.935300 5628 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1611.718900 5635 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1612.784000 5638 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1611.556800 5636 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1610.323200 5634 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1610.886300 5660 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1607.980500 5647 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1607.977700 5654 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1606.292800 5659 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1605.539200 5715 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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