Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 1672.773800 11598 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1673.045800 11575 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1674.530300 11468 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1672.269000 11452 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1673.292700 11469 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1671.433800 11425 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1670.940900 11385 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1667.961900 11362 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1665.582900 11338 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1663.096300 11320 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1661.532400 11290 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1661.485200 11276 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1659.244500 11261 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1662.714400 11283 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1660.864700 11282 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1657.105300 11254 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1657.979800 11187 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1655.095900 11165 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1654.642800 11092 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1652.162200 11058 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1654.364500 11067 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1656.186700 10777 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1657.958300 11202 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1657.582900 11220 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1656.501600 11213 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1653.556000 11194 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1654.336500 11170 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1650.979300 11146 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1649.521100 11134 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1650.825700 11143 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1646.537000 11098 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1644.927900 11096 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1645.135000 11097 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1641.469200 11066 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1641.655500 11067 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1638.728900 10891 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1639.193800 10893 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1637.784200 10880 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1636.805100 10872 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1635.756500 10899 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1635.636900 10897 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1634.776800 10888 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1634.688500 10859 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1629.848700 10747 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1630.086900 10694 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1627.475200 10677 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1627.451900 10675 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1626.079200 10666 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1628.369000 10677 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1627.496500 10669 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1626.420000 10661 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1627.825400 10673 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1627.191200 10605 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1626.111400 10212 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1627.701400 10220 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1626.592900 10201 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1626.946700 10202 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1627.591100 10202 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1627.941700 10197 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1627.978400 10197 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1627.273900 10190 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1633.604900 10228 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1627.541600 9771 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1627.892900 9774 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1625.226900 9755 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1625.059500 9752 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1622.605800 9737 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1621.690700 9715 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1616.542300 9683 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1614.615800 9663 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1613.896800 9639 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1613.453100 9636 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1612.644800 9631 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1613.574500 9633 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1611.955200 9612 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1612.981200 9595 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1613.153300 9680 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1611.688400 9639 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1607.499900 9675 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1605.771000 9655 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1603.722800 9679 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1602.073700 9662 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1600.227800 9648 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1598.583300 9638 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1595.296100 9611 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1592.326500 9592 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1592.376000 9588 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1590.581900 9564 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1592.698400 9570 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1593.154300 9564 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1593.487700 9544 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1590.874200 9498 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1591.493600 9538 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1590.088800 9507 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1592.807300 9521 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1590.861400 9376 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1589.867300 9485 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1589.793400 9548 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1589.284300 9544 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1589.607400 9391 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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