Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 2584.421800 13639 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 2581.174000 13621 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 2582.181600 13633 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 2581.545700 13630 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 2584.256900 13628 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 2580.425500 13590 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 2577.806500 13953 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 2584.875400 13988 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 2585.855900 13997 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 2583.712800 13996 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 2582.450000 13987 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 2586.667300 14023 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 2586.458300 14019 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 2587.066900 14022 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 2582.658700 13990 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 2578.473400 13968 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 2575.432100 13951 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 2577.537400 13965 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 2578.315200 13942 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 2573.152000 13914 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 2571.424900 13803 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 2568.686400 13796 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 2569.165700 13797 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 2565.197100 13781 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 2570.735300 13800 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 2570.058700 13765 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 2568.603400 13752 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 2560.181400 13695 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 2561.497800 13694 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 2562.023600 13662 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 2556.923300 13658 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 2556.505000 13656 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 2554.950500 13735 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 2554.209800 13744 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 2546.423500 13702 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 2542.526900 13678 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 2540.503600 13774 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 2538.390400 13757 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 2534.247000 13734 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 2529.500800 13708 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 2530.074300 13710 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 2534.188000 13733 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 2534.239500 13737 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 2534.102600 13736 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 2534.028400 13732 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 2533.201600 13708 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 2533.253600 13693 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 2532.238900 13682 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 2542.942700 13739 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 2540.582700 13726 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 2533.313400 13683 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 2525.191200 13644 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 2526.663100 13651 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 2516.221100 13590 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 2507.172900 13542 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 2500.752200 13510 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 2498.918700 13500 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 2501.109100 13511 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 2499.159300 13523 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 2499.482400 13523 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 2495.713500 13504 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 2492.298900 13483 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 2494.661200 13488 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 2488.946000 13451 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 2482.351300 13415 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 2489.877600 13457 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 2485.672100 13431 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 2486.861600 13427 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 2489.067400 13437 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 2486.723500 13425 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 2491.632800 13452 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 2492.627200 13458 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 2489.272600 13438 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 2488.717700 13431 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 2491.607500 13450 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 2489.092900 13436 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 2494.298500 13464 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 2495.142500 13482 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2495.058700 13481 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2501.546800 13465 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2504.495700 13481 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2502.872700 13472 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2499.873700 13659 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2497.650200 13633 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2497.551700 13273 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2497.751400 13271 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2501.503900 13290 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2500.649400 12182 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2499.368700 12178 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2501.135300 12213 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2502.702100 12211 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2492.541000 12161 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2496.733300 12202 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2499.366200 12214 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2494.129100 12183 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2491.788200 12172 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2491.352200 12100 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2491.552400 12000 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2491.208400 11993 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2490.448400 11341 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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