Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 1566.830600 4860 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1569.789200 4860 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1566.685400 4846 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1566.442400 4785 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1568.922400 4794 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1567.789500 4792 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1567.384200 4791 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1565.259700 4784 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1564.314600 4777 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1562.569000 4771 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1559.549000 4770 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1560.005400 4756 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1560.970800 4758 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1558.484800 4745 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1559.325800 4746 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1557.348600 4740 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1554.970000 4732 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1556.050700 4736 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1555.331800 4732 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1554.692100 4730 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1552.827300 4728 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1555.236800 4727 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1556.108700 4725 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1556.721600 4704 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1558.478200 4706 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1557.199600 4701 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1555.696500 4693 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1553.255500 4685 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1552.693300 4683 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1550.773400 4676 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1551.430000 4679 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1551.200000 4653 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1553.338700 4659 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1554.924200 4515 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1553.456400 4308 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1549.526700 4297 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1550.343300 4247 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1551.603400 4259 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1549.824900 4255 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1551.253800 4259 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1550.908400 4250 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1548.895900 4220 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1548.783100 4211 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1546.869300 4191 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1550.238800 4273 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1549.807100 4260 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1548.755600 4257 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1549.576400 4254 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1548.794700 4236 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1550.404100 4199 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1549.842700 4201 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1549.279000 4199 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1548.773700 4198 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1547.195100 4192 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1545.436100 4188 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1546.157400 4292 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1544.269000 4286 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1543.950400 4275 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1545.979800 4128 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1537.874000 4105 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1538.074600 4108 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1536.681800 4098 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1537.257300 4086 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1537.431400 4082 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1534.151000 4043 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1530.525300 3975 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1534.837300 3966 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1530.631000 3944 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1530.965800 3983 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1528.684600 3964 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1522.698800 3943 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1523.744000 3945 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1524.533200 3946 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1525.737200 3945 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1524.860800 3973 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1525.462300 3974 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1524.605400 3973 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1524.903800 4022 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1519.768300 4008 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1517.657600 4026 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1518.547100 4028 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1518.240100 3991 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1515.513700 3981 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1517.478300 3981 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1517.898500 3980 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1516.569600 3972 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1515.838300 3950 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1511.383900 3925 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1504.943700 3902 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1507.903100 3911 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1508.155400 3836 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1510.532100 3792 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1512.468600 3825 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1512.004600 3885 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1510.701500 3982 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1513.713700 3910 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1518.545900 3872 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1520.089000 3876 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1523.467600 3892 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1521.094900 3886 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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