Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/02/2019 1741.469300 13176 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1741.637200 13303 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1741.627600 13401 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1741.709800 13402 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1739.875800 13380 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1737.389000 13356 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1736.386100 13342 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1733.119300 13314 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1733.525900 13317 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1733.933900 13320 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1735.706200 13480 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1736.129100 13483 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1734.533900 13468 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1733.022200 13444 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1731.823700 13433 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1730.663700 13438 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1727.974600 13416 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1728.158500 13417 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1727.698100 13414 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1726.558900 13405 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1724.428300 13533 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1723.954500 13529 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1725.867500 13530 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1724.345400 13518 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1723.382200 13510 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1722.846000 13506 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1721.897200 13504 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1719.867100 13480 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1720.522600 13481 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1720.319700 13478 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1718.658300 13509 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1715.013900 13478 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1712.653200 13436 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1710.361200 13443 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1706.153400 13410 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1706.122200 13411 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1702.861200 13399 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1703.064400 13401 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1700.765900 13382 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1698.895600 13395 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1694.055300 13357 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1697.343100 13367 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1700.899900 13388 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1702.419900 13400 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1704.529600 13548 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1705.153400 13698 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1709.380600 13822 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1710.570100 13827 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1707.419400 13795 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1704.769900 13910 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1705.368600 14089 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1704.681800 13988 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1711.660100 14042 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1710.872500 14043 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1710.337300 14038 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1713.770300 14218 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1711.521300 14198 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1708.183700 14170 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1709.086500 14177 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1705.993300 14151 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1705.576500 14147 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1702.065000 14276 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1700.825900 14265 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1701.247100 14269 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1702.467900 14302 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1707.952000 14449 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1711.775200 14581 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1715.507500 14462 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1716.712400 14560 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1719.645900 14592 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1719.749600 14518 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1723.383100 14549 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1723.957700 14551 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1724.956800 14609 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1721.479300 15032 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1718.546500 15004 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1715.924300 15002 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1711.722300 14965 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1708.056700 14943 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1710.941900 14975 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1714.511500 14946 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1713.154900 14942 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1720.188000 15128 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1720.666000 15130 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1720.081100 15130 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1720.875100 15137 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1721.985700 15142 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1720.367300 15119 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1722.253200 15129 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1724.022800 15140 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1732.656800 15217 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1737.206600 15257 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1735.771200 15237 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1735.221800 15234 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1737.787300 15256 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1735.817300 15228 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1734.551100 15217 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1733.098300 15288 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1735.450100 15307 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1736.000600 15312 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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