Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 1789.056500 15245 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1783.646900 15195 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1781.066600 15172 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1779.463400 15163 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1774.683900 15123 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1773.450300 15098 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1774.941600 15110 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1773.122100 15107 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1773.262900 15108 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1773.156600 15128 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1772.243200 15120 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1771.451900 15113 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1775.067600 15143 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1770.017000 15116 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1772.033800 15133 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1773.848700 15147 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1771.453800 15116 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1769.366900 14998 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1767.168700 14977 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1774.364800 14914 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1773.049400 14901 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1774.260100 14756 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1774.252900 14754 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1779.344600 14793 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1780.086100 14799 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1778.009500 14753 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1779.444800 14767 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1777.682700 14752 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1776.296700 14678 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1774.920800 14665 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1775.302100 14695 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1775.259300 14690 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1771.636100 14657 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1771.111200 14640 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1769.853300 14608 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1771.178100 14561 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1770.838800 14611 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1770.701800 14600 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1771.696000 14607 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1770.957700 14601 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1768.739500 14572 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1767.887800 14571 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1767.219800 14561 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1765.173000 14544 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1763.871500 14538 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1763.235800 14533 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1763.260500 14458 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1761.414800 14323 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1759.973900 13829 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1760.111400 13829 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1760.493000 13833 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1757.871300 13812 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1758.334200 13817 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1759.115200 13809 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1758.200200 13802 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1757.049000 13767 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1756.920900 13619 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1754.370100 13518 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1751.977100 13418 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1750.121700 13239 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1747.015100 13009 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1744.995900 12992 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1741.789500 12968 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1740.792900 12949 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1741.854100 13149 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1742.669300 13160 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1743.435000 13165 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1742.842300 13160 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1742.110600 13154 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1743.362800 13326 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1744.215000 13198 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1743.326800 13191 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1742.274200 13183 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1741.443300 13177 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1741.469300 13176 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1741.637200 13303 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1741.627600 13401 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1741.709800 13402 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1739.875800 13380 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1737.389000 13356 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1736.386100 13342 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1733.119300 13314 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1733.525900 13317 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1733.933900 13320 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1735.706200 13480 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1736.129100 13483 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1734.533900 13468 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1733.022200 13444 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1731.823700 13433 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1730.663700 13438 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1727.974600 13416 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1728.158500 13417 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1727.698100 13414 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1726.558900 13405 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1724.428300 13533 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1723.954500 13529 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1725.867500 13530 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1724.345400 13518 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1723.382200 13510 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1722.846000 13506 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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