Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 1837.704500 14971 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1839.229500 14978 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1838.620100 14970 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1838.119700 14965 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1832.549900 14918 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1833.516700 14927 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1832.883300 14922 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1832.732300 14920 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1831.530000 14921 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1830.181300 14850 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1829.214800 14843 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1828.144500 14794 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1831.215100 14818 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1830.413900 14812 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1827.413700 14752 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1827.409900 14642 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1825.467300 14635 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1822.277600 14697 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1827.842600 14702 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1827.981300 14684 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1831.986400 14715 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1832.216400 14715 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1827.503900 14557 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1825.249600 14506 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1823.895100 14495 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1830.358000 14542 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1831.822500 14552 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1831.318000 14548 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1832.907800 14561 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1834.204800 14646 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1833.656500 14954 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1830.408700 14927 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1831.005600 14934 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1827.313600 14842 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1824.194700 14815 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1821.849600 15044 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1821.421500 15040 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1818.744700 15009 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1819.889700 15076 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1820.069000 15063 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1819.376400 15054 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1819.712700 15065 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1817.708100 15045 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1817.506200 15086 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1818.702600 15094 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1819.412800 15099 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1819.293900 15098 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1816.119000 15072 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1812.716800 15052 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1810.262000 15031 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1807.272300 15006 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1805.555100 15039 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1806.632000 15047 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1811.676200 15090 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1811.402900 15140 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1811.535700 15140 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1807.599600 15087 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1804.172300 15056 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1799.018500 15009 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1799.880200 14903 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1801.605300 14902 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1799.685400 14954 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1799.991400 14950 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1796.498200 15171 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1789.056500 15245 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1783.646900 15195 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1781.066600 15172 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1779.463400 15163 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1774.683900 15123 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1773.450300 15098 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1774.941600 15110 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1773.122100 15107 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1773.262900 15108 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1773.156600 15128 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1772.243200 15120 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1771.451900 15113 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1775.067600 15143 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1770.017000 15116 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1772.033800 15133 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1773.848700 15147 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1771.453800 15116 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1769.366900 14998 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1767.168700 14977 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1774.364800 14914 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1773.049400 14901 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1774.260100 14756 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1774.252900 14754 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1779.344600 14793 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1780.086100 14799 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1778.009500 14753 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1779.444800 14767 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1777.682700 14752 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1776.296700 14678 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1774.920800 14665 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1775.302100 14695 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1775.259300 14690 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1771.636100 14657 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1771.111200 14640 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1769.853300 14608 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1771.178100 14561 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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