Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 1721.897200 13504 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1719.867100 13480 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1720.522600 13481 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1720.319700 13478 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1718.658300 13509 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1715.013900 13478 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1712.653200 13436 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1710.361200 13443 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1706.153400 13410 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1706.122200 13411 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1702.861200 13399 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1703.064400 13401 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1700.765900 13382 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1698.895600 13395 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1694.055300 13357 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1697.343100 13367 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1700.899900 13388 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1702.419900 13400 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1704.529600 13548 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1705.153400 13698 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1709.380600 13822 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1710.570100 13827 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1707.419400 13795 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1704.769900 13910 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1705.368600 14089 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1704.681800 13988 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1711.660100 14042 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1710.872500 14043 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1710.337300 14038 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1713.770300 14218 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1711.521300 14198 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1708.183700 14170 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1709.086500 14177 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1705.993300 14151 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1705.576500 14147 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1702.065000 14276 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1700.825900 14265 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1701.247100 14269 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1702.467900 14302 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1707.952000 14449 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1711.775200 14581 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1715.507500 14462 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1716.712400 14560 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1719.645900 14592 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1719.749600 14518 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1723.383100 14549 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1723.957700 14551 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1724.956800 14609 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1721.479300 15032 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1718.546500 15004 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1715.924300 15002 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1711.722300 14965 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1708.056700 14943 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1710.941900 14975 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1714.511500 14946 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1713.154900 14942 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1720.188000 15128 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1720.666000 15130 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1720.081100 15130 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1720.875100 15137 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1721.985700 15142 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1720.367300 15119 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1722.253200 15129 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1724.022800 15140 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1732.656800 15217 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1737.206600 15257 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1735.771200 15237 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1735.221800 15234 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1737.787300 15256 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1735.817300 15228 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1734.551100 15217 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1733.098300 15288 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1735.450100 15307 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1736.000600 15312 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1737.164400 15320 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1739.953100 15345 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1738.988400 15336 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1738.611200 15331 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1738.989500 15329 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1738.828900 15324 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1734.961000 15282 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1734.964700 15278 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1736.773300 15290 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1735.758200 15285 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1732.982000 15266 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1733.035800 15266 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1737.137400 15344 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1742.546500 15484 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1739.770100 15458 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1737.569100 15459 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1737.894200 15458 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1735.190300 15427 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1730.657300 15387 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1728.579400 15438 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1728.500800 15545 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1728.872900 15548 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1727.541900 15536 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1729.592300 15543 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1729.591700 15561 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1726.755700 15629 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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