Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2019 1819.889700 15076 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1820.069000 15063 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1819.376400 15054 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1819.712700 15065 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1817.708100 15045 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1817.506200 15086 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1818.702600 15094 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1819.412800 15099 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1819.293900 15098 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1816.119000 15072 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1812.716800 15052 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1810.262000 15031 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1807.272300 15006 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1805.555100 15039 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1806.632000 15047 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1811.676200 15090 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1811.402900 15140 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1811.535700 15140 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1807.599600 15087 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1804.172300 15056 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1799.018500 15009 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1799.880200 14903 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1801.605300 14902 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1799.685400 14954 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1799.991400 14950 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1796.498200 15171 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1789.056500 15245 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1783.646900 15195 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1781.066600 15172 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1779.463400 15163 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1774.683900 15123 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1773.450300 15098 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1774.941600 15110 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1773.122100 15107 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1773.262900 15108 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1773.156600 15128 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1772.243200 15120 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1771.451900 15113 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1775.067600 15143 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1770.017000 15116 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1772.033800 15133 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1773.848700 15147 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1771.453800 15116 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1769.366900 14998 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1767.168700 14977 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1774.364800 14914 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1773.049400 14901 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1774.260100 14756 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1774.252900 14754 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1779.344600 14793 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1780.086100 14799 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1778.009500 14753 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1779.444800 14767 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1777.682700 14752 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1776.296700 14678 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1774.920800 14665 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1775.302100 14695 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1775.259300 14690 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1771.636100 14657 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1771.111200 14640 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1769.853300 14608 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1771.178100 14561 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1770.838800 14611 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1770.701800 14600 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1771.696000 14607 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1770.957700 14601 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1768.739500 14572 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1767.887800 14571 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1767.219800 14561 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1765.173000 14544 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1763.871500 14538 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1763.235800 14533 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1763.260500 14458 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1761.414800 14323 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1759.973900 13829 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1760.111400 13829 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1760.493000 13833 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1757.871300 13812 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1758.334200 13817 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1759.115200 13809 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1758.200200 13802 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1757.049000 13767 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1756.920900 13619 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1754.370100 13518 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1751.977100 13418 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1750.121700 13239 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1747.015100 13009 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1744.995900 12992 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1741.789500 12968 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1740.792900 12949 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1741.854100 13149 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1742.669300 13160 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1743.435000 13165 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1742.842300 13160 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1742.110600 13154 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1743.362800 13326 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1744.215000 13198 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1743.326800 13191 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1742.274200 13183 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1741.443300 13177 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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