Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2019 1770.838800 14611 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1770.701800 14600 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1771.696000 14607 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1770.957700 14601 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1768.739500 14572 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1767.887800 14571 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1767.219800 14561 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1765.173000 14544 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1763.871500 14538 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1763.235800 14533 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1763.260500 14458 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1761.414800 14323 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1759.973900 13829 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1760.111400 13829 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1760.493000 13833 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1757.871300 13812 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1758.334200 13817 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1759.115200 13809 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1758.200200 13802 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1757.049000 13767 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1756.920900 13619 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1754.370100 13518 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1751.977100 13418 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1750.121700 13239 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1747.015100 13009 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1744.995900 12992 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1741.789500 12968 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1740.792900 12949 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1741.854100 13149 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1742.669300 13160 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1743.435000 13165 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1742.842300 13160 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1742.110600 13154 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1743.362800 13326 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1744.215000 13198 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1743.326800 13191 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1742.274200 13183 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1741.443300 13177 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1741.469300 13176 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1741.637200 13303 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1741.627600 13401 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1741.709800 13402 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1739.875800 13380 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1737.389000 13356 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1736.386100 13342 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1733.119300 13314 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1733.525900 13317 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1733.933900 13320 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1735.706200 13480 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1736.129100 13483 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1734.533900 13468 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1733.022200 13444 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1731.823700 13433 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1730.663700 13438 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1727.974600 13416 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1728.158500 13417 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1727.698100 13414 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1726.558900 13405 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1724.428300 13533 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1723.954500 13529 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1725.867500 13530 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1724.345400 13518 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1723.382200 13510 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1722.846000 13506 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1721.897200 13504 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1719.867100 13480 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1720.522600 13481 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1720.319700 13478 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1718.658300 13509 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1715.013900 13478 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1712.653200 13436 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1710.361200 13443 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1706.153400 13410 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1706.122200 13411 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1702.861200 13399 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1703.064400 13401 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1700.765900 13382 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1698.895600 13395 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1694.055300 13357 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1697.343100 13367 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1700.899900 13388 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1702.419900 13400 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1704.529600 13548 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1705.153400 13698 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1709.380600 13822 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1710.570100 13827 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1707.419400 13795 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1704.769900 13910 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1705.368600 14089 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1704.681800 13988 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1711.660100 14042 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1710.872500 14043 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1710.337300 14038 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1713.770300 14218 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1711.521300 14198 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1708.183700 14170 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1709.086500 14177 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1705.993300 14151 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1705.576500 14147 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1702.065000 14276 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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