Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 1896.367500 24087 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 1895.580400 24045 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 1897.928500 24074 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 1901.351200 24016 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 1899.100700 24053 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 1898.807400 24067 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 1896.654500 24021 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 1896.155700 24079 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 1896.695500 23943 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 1898.634300 23966 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 1897.785900 23816 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 1897.825900 23771 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 1897.104100 23794 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 1894.603400 23763 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 1891.385700 23717 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 1888.265000 23663 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 1889.162600 23565 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 1884.239800 23523 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 1882.590300 23499 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 1881.500500 23551 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 1883.048200 23571 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 1882.565200 23600 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 1876.851100 23581 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 1874.348700 23547 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 1868.314200 23474 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 1868.326500 23474 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 1866.355100 23422 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 1865.579200 23370 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 1866.074000 23358 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 1867.291000 23366 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 1865.843300 23349 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 1865.127800 23325 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 1863.725800 23311 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 1864.470100 23200 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 1862.089800 23057 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 1858.970100 23143 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 1854.921100 23083 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 1852.862200 22754 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 1851.157200 22648 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1848.828000 22521 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1849.683600 22227 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1849.182300 21965 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1852.784100 22205 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1854.310400 22530 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1856.655200 22558 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1864.682100 22684 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1872.369200 22614 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1866.137600 22539 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1860.264100 22488 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1857.214600 22408 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1855.769000 22359 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1855.035300 22350 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1859.948600 22415 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1859.774300 22075 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1856.721200 22061 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1855.106900 22528 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1850.010200 22382 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1864.874000 22502 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1864.599600 22411 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1854.971800 22517 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1850.753300 22465 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1847.563500 22347 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1849.923400 21667 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 1850.074600 18304 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1849.583300 18125 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1846.809900 17987 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1843.655000 17545 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1844.812300 17440 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1844.466300 15740 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1842.716200 15726 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1841.368100 15709 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1842.780600 15736 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1843.416300 15733 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1838.595400 15672 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1841.387500 15696 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1843.108600 15250 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1841.954200 15246 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1838.372100 15204 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1838.568000 15206 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1837.883600 15196 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1838.170700 15195 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1834.753600 15165 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1837.968800 15301 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1839.145400 15310 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1835.196700 15277 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1833.696600 15097 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1838.450900 15115 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1840.820700 15150 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1839.737500 15124 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1839.629000 15028 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1839.478600 15056 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1840.192400 15013 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1840.227500 15255 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1836.758000 15216 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1834.418800 15188 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1833.607300 15137 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1837.192100 15127 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1836.411500 15118 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1835.335200 15110 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1837.704500 14971 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1601 - 1700 de 2620 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades