Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/02/2023 1703.228500 16872 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1706.026500 16901 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1705.401300 16895 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1706.603300 16877 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1710.061300 16919 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1714.755700 16965 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1716.836500 16989 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1715.813900 16980 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1719.734900 17018 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1723.202600 17052 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1722.544900 17055 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1722.986200 17060 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1721.876600 17049 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1725.551000 17089 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1732.536500 17154 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1732.904800 17147 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1732.305100 17141 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1732.530900 17122 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1732.740900 17315 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1734.902200 17312 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1734.743700 17312 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1739.058300 17354 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1734.320300 17308 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1735.844400 17323 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1735.366400 17317 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1737.970000 17343 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1737.674400 17340 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1733.888300 17305 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1732.024700 17348 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1731.296200 17432 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1731.055800 17430 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1731.118300 17470 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1732.119800 17605 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1729.420300 17578 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1731.581400 17617 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1727.700600 17579 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1724.469700 17561 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1731.468000 17640 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1731.749300 17790 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1730.663300 17779 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1726.984900 17741 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1732.167700 17794 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1735.872300 17832 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1735.975100 17833 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1737.029000 17846 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1734.368200 17819 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1733.531600 17817 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1732.689500 17811 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1728.127800 17770 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1728.799500 17780 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1733.863600 17833 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1738.077700 17876 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1739.421400 17891 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1737.596000 17891 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1734.645200 17871 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1730.507600 17833 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1733.940300 17948 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1735.042800 17969 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1736.116700 17983 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1736.828500 18062 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1739.403500 18088 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1745.275900 18149 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1747.150200 18169 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1737.048900 18064 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1735.378500 18049 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1731.494300 18008 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1726.548900 17957 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1718.145500 17873 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1709.952000 18113 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1707.475200 18087 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1699.844200 18034 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1693.213600 17969 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1689.821000 17934 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1689.021800 17963 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1690.254300 18294 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1686.389400 18260 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1684.472000 18242 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1687.594400 18280 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1685.970700 18263 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1689.774400 18328 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1689.673000 18380 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1687.038500 18352 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1681.731500 18296 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1684.950700 18338 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1687.204100 18403 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1685.959500 18396 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1672.267100 18360 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1669.516500 18326 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1666.711000 18297 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1667.512300 18321 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1670.944200 18463 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1671.146700 18465 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1676.317800 18528 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1676.862200 18534 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1684.247800 18616 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1679.752000 18580 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1678.053800 18564 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1681.410200 18593 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1686.555700 18689 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1696.002200 18799 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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