Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/07/2023 1759.629700 14018 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1754.525800 13977 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1753.816300 13966 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1751.902900 13950 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1749.188100 13929 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1748.911100 13931 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1751.603100 14059 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1752.937800 14071 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1754.791600 14086 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1752.723100 14071 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1751.835000 14067 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1752.153800 14069 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1749.519500 14105 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1752.767800 14157 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1751.993400 14151 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1753.983400 14426 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1747.789100 14375 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1746.337600 14364 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1746.194800 14362 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1745.063600 14432 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1745.342300 14146 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1744.750800 14208 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1735.223200 14132 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1734.895700 14238 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1736.456900 13983 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1738.637100 14000 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1737.476000 14074 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1735.452700 14531 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1734.821500 14526 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1734.354100 14663 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1729.921700 14628 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1728.222500 14613 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1727.314300 14605 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1730.456000 14738 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1733.812100 14766 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1730.625500 14743 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1732.403900 14758 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1731.770300 14753 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1731.793700 14763 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1734.599400 14934 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1733.397400 14923 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1729.973700 14894 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1732.451200 14947 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1737.981400 14995 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1733.295800 14927 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1733.855900 14935 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1736.785600 14960 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1736.173700 14955 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1739.458800 14985 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1740.347500 14992 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1739.450600 14995 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1736.553500 14977 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1733.559200 14951 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1735.093700 14990 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1738.330600 15048 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1737.136000 15078 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1729.414100 15011 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1729.493300 14977 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1730.307000 14993 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1733.621600 15028 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1736.684100 15055 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1736.409600 15047 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1737.426600 15057 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1738.662800 15094 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1742.433900 15129 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1748.417500 15188 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1746.492300 15464 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1741.928700 15423 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1742.206000 15428 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1737.895200 15390 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1729.684700 15326 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1727.125500 15303 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1725.241300 15285 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1726.930500 15328 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1728.622000 15360 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1733.672900 15456 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1728.879900 15442 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1729.057300 15858 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1730.043700 15867 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1732.343800 15908 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1733.036600 15911 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1728.842100 15887 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1727.822900 15879 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1716.599600 15787 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1721.294400 15830 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1707.949900 15713 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1704.235700 15989 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1707.159900 16294 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1705.265400 16277 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1707.009100 16294 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1707.164700 16309 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1705.732500 16648 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1709.309500 16682 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1716.967000 16807 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1717.085500 16809 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1710.073800 16901 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1704.417700 16879 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1701.105400 16854 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1701.987300 16860 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1705.107400 16890 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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