Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/09/2022 1697.104100 18841 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1695.675600 18873 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1701.266600 18952 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1701.397100 19006 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1700.219600 18994 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1700.834200 18996 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1695.984700 18964 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1694.129500 18951 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1687.708500 19102 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1684.706800 19078 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1687.439200 19200 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1692.646800 19604 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1691.828400 20214 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1689.461500 20186 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1686.709500 20153 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1686.719900 20153 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1682.471800 20105 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1687.859400 20181 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1690.950600 20219 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1691.471600 20241 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1691.513000 20245 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1692.571000 20277 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1697.935500 20359 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1704.890400 20471 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1702.323000 20440 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1699.358100 20601 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1699.451400 20608 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1700.166900 20616 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1698.358400 20597 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1701.357600 20639 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1699.814400 20630 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1703.370700 20674 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1702.645800 20570 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1701.606400 20562 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1699.938400 20727 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1699.201300 20719 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1699.828400 20745 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1701.577900 20769 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1700.164500 20812 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1697.483600 20789 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1696.595400 20939 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1704.288800 21127 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1698.883000 21137 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1695.447000 21094 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1691.878700 21050 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1695.084900 21098 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1694.083800 21098 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1694.518500 21103 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1706.688100 21257 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1699.262000 21213 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1698.676800 21205 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1694.334400 21151 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1688.408400 21080 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1688.285800 21079 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1689.839300 21108 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1681.082400 21008 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1671.913700 20894 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1673.729400 20916 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1669.358700 20860 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1665.013700 20812 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1659.714400 20774 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1663.182400 20848 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1655.949100 20761 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1649.031800 20674 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1641.528700 20601 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1636.751300 20541 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1632.985700 20500 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1631.232500 20478 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1627.036100 20484 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1629.926900 21190 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1632.468500 21226 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1633.353900 21280 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1637.875200 21438 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1645.022000 21532 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1639.682100 21479 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1638.599000 21470 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1641.139500 21790 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1642.593500 21739 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1643.738700 21783 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1646.590500 21825 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1642.482400 21770 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1638.590100 22023 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1638.505900 22034 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1636.381100 22009 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1631.493600 21944 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1626.191600 21880 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1626.049700 21958 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1625.666300 21953 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1631.264000 22034 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1628.631600 22019 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1626.939400 21995 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1622.983700 22055 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1618.939100 22000 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1621.499000 22060 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1621.568300 22113 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1627.536000 22194 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1635.258200 22300 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1641.551300 22385 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1636.741300 22327 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1637.333000 22335 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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