Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/04/2022 1635.244400 22311 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1641.373800 22396 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1633.573400 22298 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1631.338900 22319 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1638.679500 22420 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1633.094000 22395 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1632.408400 22514 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1637.181100 22580 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1637.566000 22584 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1635.338700 22655 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1634.156800 23019 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1629.102000 22953 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1624.035100 22958 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1629.640600 23037 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1630.166100 23059 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1625.034100 22996 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1620.028700 22949 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1618.842600 22932 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1619.694600 23027 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1618.511000 23015 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1618.271000 23029 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1613.512400 22979 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1604.873800 22871 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1600.399300 22848 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1604.898200 22978 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1608.083800 23207 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1608.359500 23274 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1608.709700 23279 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1613.753300 23377 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1615.669200 23411 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1610.968400 23363 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1610.612200 23363 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1612.530600 23408 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1612.285400 23537 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1614.594900 23550 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1619.450900 23621 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1616.553800 23686 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1614.552300 23657 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1616.077300 23689 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1617.906500 23722 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1614.072100 23725 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1618.517600 23805 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1615.256400 23769 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1626.855200 24038 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1627.336800 24067 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1621.137000 24802 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1615.791800 24731 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1622.888800 25104 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1627.705700 25206 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1625.884300 25177 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1629.784500 25382 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1632.204000 25420 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1634.358200 25511 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1636.750100 25550 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1634.166300 25511 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1640.228100 25788 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1653.397000 26029 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1652.123500 26010 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1651.851200 26034 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1652.365100 26043 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1650.987600 26022 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1649.682300 26001 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1642.825500 25893 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1639.859100 25961 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1636.879300 25915 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1628.491100 25787 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1636.813400 26219 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1641.410800 26306 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1639.933500 26286 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1640.179100 26528 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1638.641300 26577 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1642.198200 26787 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1647.505400 26863 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1654.455400 27191 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1652.289300 27156 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1658.819200 27334 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1663.693200 27446 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1663.203000 27568 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1662.466600 27657 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1664.644200 27701 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1670.143800 27894 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1674.985500 28146 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1685.605500 28357 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1690.637300 28445 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1685.236300 28369 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1685.142100 28368 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1689.677500 28444 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1695.081400 28571 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1693.621900 28561 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1693.156700 28855 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1687.884900 28766 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1688.088500 28778 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1682.350300 28828 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1675.679100 28765 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1672.251000 28707 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1678.977200 28850 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1677.654800 28912 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1677.047200 28886 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1681.568600 29532 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1688.237500 29876 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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