Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2021 1672.207200 37982 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 1664.933400 37835 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1661.353900 37761 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1658.831900 37705 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1658.677600 37736 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 1657.727900 38023 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 1655.807800 38155 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1651.689000 38060 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1649.823200 38088 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1654.880500 38204 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1660.778000 38761 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1658.718900 38996 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1665.700000 39165 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1667.264400 39216 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1667.324900 39686 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1668.699800 40558 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1675.978100 41571 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1674.736800 41547 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1671.312500 41489 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1669.558000 41767 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1670.794000 44118 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1671.147100 44229 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1671.073500 44255 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1667.741400 45132 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1664.154200 45711 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1663.391100 48516 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1663.900200 48635 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1668.582000 48771 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1673.254100 48911 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1680.850700 49692 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1680.929300 50804 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1681.461300 51751 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1680.115100 51710 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1678.345700 52312 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1678.688800 53633 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1677.738800 54263 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1675.781700 54252 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1672.155500 54195 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1671.780500 54474 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1676.289600 54669 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1676.269600 54810 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1677.528000 54873 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1677.045900 54910 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1677.833000 54934 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1682.452000 55149 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1683.802000 55239 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1685.219400 55455 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1683.032700 55485 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1681.556500 55517 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1680.252200 55470 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1678.318600 55416 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1678.462500 55481 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1679.294800 55537 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1680.541300 55982 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1685.041000 56236 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1692.052000 56546 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1695.952600 56675 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1689.389300 56460 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1687.928900 56444 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1690.037200 56685 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1693.691100 57081 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1693.663600 57079 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1690.124400 57003 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1687.878100 56955 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1688.943000 56737 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1690.861700 56795 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1694.799300 56943 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1695.232200 56942 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1694.896600 56808 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1697.342500 56765 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1693.519800 56470 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1689.652500 56359 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1687.349300 56276 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1690.458400 56379 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1692.449100 56476 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1690.292300 56406 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1689.341300 56160 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1689.842500 56470 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1692.106800 56555 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1692.482500 56526 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1693.037500 56221 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1697.377500 56431 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1704.849800 56789 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1701.812000 56686 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1699.293300 56541 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1699.547600 56521 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1703.266200 56565 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1700.179800 56117 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1699.156300 55952 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1699.093200 55733 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1705.470200 55565 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1708.334800 55726 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1717.621600 56037 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1718.086400 56058 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1714.910900 56141 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1706.484500 55866 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1708.281500 55894 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1713.605400 56061 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1718.246800 56221 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1723.166600 56239 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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