Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 1589.135000 30478 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1584.335100 30119 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1582.048300 30055 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1580.629400 30033 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1576.389100 29959 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1575.308800 29971 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1576.638700 29947 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1575.027700 29836 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1575.157900 29841 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1575.068700 29438 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1574.272900 29457 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1573.575200 29443 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1576.792200 30399 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1572.316100 30375 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1574.123200 30410 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1575.740500 28393 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1573.618300 28773 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1571.769600 28804 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1569.822000 28791 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1576.230000 28925 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1575.066700 28904 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1576.147400 28931 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1576.146200 28956 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1580.674600 28822 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1581.349000 28872 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1579.509400 28838 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1580.794800 28831 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1579.234600 28802 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1578.018900 28506 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1576.801700 28484 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1577.145700 28492 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1577.112900 28532 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1573.899300 28463 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1573.453700 28467 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1572.341300 28422 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1573.523400 28393 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1573.227100 28394 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1573.120800 28315 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1574.009300 28271 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1573.358600 28344 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1571.393100 28309 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1570.641600 28347 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1570.063600 28325 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1568.250300 28293 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1567.099200 28238 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1566.539500 28045 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1566.566600 28039 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1564.942200 28034 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1563.667200 28010 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1563.794500 28045 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1564.138700 28053 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1561.814600 27964 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1562.241200 27980 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1562.940300 27993 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1562.132500 27973 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1561.114800 27904 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1561.006200 27479 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1558.755200 27444 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1556.634200 27406 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1554.990800 27601 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1552.235700 27550 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1550.446700 27524 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1547.613000 27477 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1546.732600 27459 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1547.680600 28111 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1548.410000 27962 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1549.095500 27981 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1548.584100 27996 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1547.939100 27934 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1549.056900 27957 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1549.819200 27919 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1549.035100 27911 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1548.115100 27901 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1547.381800 27888 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1547.410000 27879 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1547.564300 27882 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1547.560900 27883 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1547.649200 27885 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1546.024700 27855 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1543.820000 27823 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1542.933900 27807 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1540.036100 27795 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1540.412600 27767 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1540.780200 27774 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1542.360100 27805 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1542.741000 27819 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1541.328600 27925 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1540.000600 28029 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1538.940600 28008 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1537.914900 27989 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1535.530400 27956 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1535.698900 27969 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1535.304900 28011 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1534.297600 27992 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1532.409300 27979 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1531.993300 27979 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1533.698400 28216 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1532.361000 28195 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1531.510100 28179 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1531.038600 28851 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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