Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 1631.016300 37212 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1632.419500 37344 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1631.895200 37332 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1631.467600 37481 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1626.540500 37794 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1627.415100 37876 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1626.902400 37903 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1626.784800 37900 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1625.734100 37818 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1624.553400 37640 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1623.712000 37554 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1622.811200 37997 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1625.553400 38060 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1624.858600 37830 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1622.211700 37768 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1622.224800 37532 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1620.549600 37442 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1617.750700 37394 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1622.707600 37425 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1622.847200 37526 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1626.452300 37507 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1626.672900 37509 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1622.505500 37115 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1620.520500 36958 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1619.334400 36439 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1625.121700 36612 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1626.438400 36642 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1626.006900 36639 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1627.434900 36673 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1628.603000 36624 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1628.165700 36516 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1625.298300 36427 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1625.844800 36298 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1622.582900 36228 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1619.829900 36176 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1617.796700 34176 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1617.432900 33590 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1615.072300 33450 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1616.121700 33537 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1616.330000 32753 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1615.731300 32636 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1616.046300 32660 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1614.282400 32467 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1614.119500 32363 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1615.231200 32012 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1615.878300 31601 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1615.789100 31600 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1612.985700 31505 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1609.980300 31371 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1607.848900 31343 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1605.209800 31265 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1603.689900 31353 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1604.651700 31204 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1609.137200 31272 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1608.910200 31374 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1609.033400 31157 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1605.542600 31081 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1602.503700 30773 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1597.931200 30517 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1598.712300 30603 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1600.249900 30629 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1598.549900 30623 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1598.826900 30629 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1595.729300 30603 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1589.135000 30478 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1584.335100 30119 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1582.048300 30055 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1580.629400 30033 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1576.389100 29959 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1575.308800 29971 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1576.638700 29947 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1575.027700 29836 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1575.157900 29841 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1575.068700 29438 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1574.272900 29457 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1573.575200 29443 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1576.792200 30399 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1572.316100 30375 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1574.123200 30410 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1575.740500 28393 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1573.618300 28773 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1571.769600 28804 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1569.822000 28791 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1576.230000 28925 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1575.066700 28904 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1576.147400 28931 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1576.146200 28956 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1580.674600 28822 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1581.349000 28872 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1579.509400 28838 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1580.794800 28831 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1579.234600 28802 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1578.018900 28506 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1576.801700 28484 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1577.145700 28492 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1577.112900 28532 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1573.899300 28463 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1573.453700 28467 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1572.341300 28422 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1573.523400 28393 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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