Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/12/2019 1642.919300 66309 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 1641.424100 66937 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1639.375400 66581 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1640.183900 65901 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1639.756000 64153 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1642.966500 63772 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1644.336600 63274 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1646.432600 62985 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1653.600800 63186 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1660.434500 61783 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1654.925100 61578 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1649.733100 61291 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1647.045400 63630 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1645.813500 63237 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1645.179500 62124 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1649.553700 62086 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1649.415900 61621 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1646.724900 61229 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1645.343200 60911 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1640.839400 57390 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1654.039400 55300 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1653.812800 55297 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1645.290100 49725 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1641.598400 49623 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1638.785700 45321 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1640.895600 42799 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 1641.046300 39734 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1640.627100 39763 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1638.250000 39710 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1635.468000 39045 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1636.511200 38571 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1636.254100 38582 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1634.718100 38545 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1633.538800 38518 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1634.808500 38568 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1635.389100 38559 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1631.161800 38346 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1633.655400 38242 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1635.198900 38342 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1634.191300 38089 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1631.029700 38048 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1631.253100 38153 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1630.662400 38139 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1630.933700 38215 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1627.918300 38892 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1630.787600 38918 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1631.881200 38571 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1628.394000 38459 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1627.079500 37410 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1631.314700 36887 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1633.434000 37005 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1632.522600 37000 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1632.442900 36996 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1632.326000 37064 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1632.976000 36979 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1633.023700 36931 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1630.044000 36896 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1627.984600 36850 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1627.313900 36865 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1630.511900 36929 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1629.835700 37059 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1628.897000 36962 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1631.016300 37212 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1632.419500 37344 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1631.895200 37332 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1631.467600 37481 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1626.540500 37794 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1627.415100 37876 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1626.902400 37903 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1626.784800 37900 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1625.734100 37818 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1624.553400 37640 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1623.712000 37554 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1622.811200 37997 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1625.553400 38060 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1624.858600 37830 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1622.211700 37768 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1622.224800 37532 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1620.549600 37442 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1617.750700 37394 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1622.707600 37425 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1622.847200 37526 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1626.452300 37507 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1626.672900 37509 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1622.505500 37115 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1620.520500 36958 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1619.334400 36439 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1625.121700 36612 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1626.438400 36642 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1626.006900 36639 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1627.434900 36673 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1628.603000 36624 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1628.165700 36516 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1625.298300 36427 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1625.844800 36298 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1622.582900 36228 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1619.829900 36176 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1617.796700 34176 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1617.432900 33590 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1615.072300 33450 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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