Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2019 1616.121700 33537 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1616.330000 32753 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1615.731300 32636 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1616.046300 32660 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1614.282400 32467 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1614.119500 32363 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1615.231200 32012 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1615.878300 31601 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1615.789100 31600 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1612.985700 31505 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1609.980300 31371 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1607.848900 31343 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1605.209800 31265 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1603.689900 31353 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1604.651700 31204 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1609.137200 31272 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1608.910200 31374 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1609.033400 31157 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1605.542600 31081 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1602.503700 30773 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1597.931200 30517 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1598.712300 30603 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1600.249900 30629 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1598.549900 30623 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1598.826900 30629 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1595.729300 30603 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1589.135000 30478 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1584.335100 30119 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1582.048300 30055 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1580.629400 30033 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1576.389100 29959 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1575.308800 29971 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1576.638700 29947 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1575.027700 29836 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1575.157900 29841 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1575.068700 29438 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1574.272900 29457 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1573.575200 29443 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1576.792200 30399 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1572.316100 30375 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1574.123200 30410 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1575.740500 28393 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1573.618300 28773 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1571.769600 28804 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1569.822000 28791 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1576.230000 28925 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1575.066700 28904 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1576.147400 28931 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1576.146200 28956 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1580.674600 28822 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1581.349000 28872 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1579.509400 28838 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1580.794800 28831 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1579.234600 28802 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1578.018900 28506 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1576.801700 28484 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1577.145700 28492 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1577.112900 28532 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1573.899300 28463 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1573.453700 28467 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1572.341300 28422 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1573.523400 28393 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1573.227100 28394 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1573.120800 28315 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1574.009300 28271 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1573.358600 28344 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1571.393100 28309 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1570.641600 28347 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1570.063600 28325 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1568.250300 28293 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1567.099200 28238 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1566.539500 28045 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1566.566600 28039 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1564.942200 28034 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1563.667200 28010 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1563.794500 28045 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1564.138700 28053 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1561.814600 27964 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1562.241200 27980 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1562.940300 27993 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1562.132500 27973 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1561.114800 27904 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1561.006200 27479 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1558.755200 27444 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1556.634200 27406 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1554.990800 27601 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1552.235700 27550 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1550.446700 27524 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1547.613000 27477 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1546.732600 27459 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1547.680600 28111 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1548.410000 27962 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1549.095500 27981 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1548.584100 27996 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1547.939100 27934 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1549.056900 27957 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1549.819200 27919 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1549.035100 27911 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1548.115100 27901 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1547.381800 27888 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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