Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/09/2018 1544.331600 35908 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1546.815800 35984 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1545.963200 35976 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1545.642900 38632 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1545.984300 38520 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1545.871900 38451 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1542.438300 38346 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1542.446600 38428 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1544.059600 38703 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1543.162200 38685 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1540.709300 39369 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1540.762200 39370 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1544.413800 39618 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1549.227900 39910 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1546.764600 40123 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1544.823000 41223 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1545.117100 41231 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1542.718200 44612 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1538.693000 44506 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1536.850600 44812 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1536.796000 45366 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1537.131900 45376 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1535.953500 45563 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1537.781600 45818 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1537.786100 45978 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1535.279700 46513 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1533.179300 46449 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1533.395700 47587 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1532.364500 47555 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1533.734800 48034 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1534.454200 48057 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1534.620900 48407 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1533.941800 48635 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1534.830200 48693 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1532.259200 48800 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1532.259100 48800 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1532.552800 49043 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1531.975800 49030 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1531.478700 49421 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1536.321400 49576 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1541.046000 49718 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1541.750700 49738 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1539.124800 49669 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1538.625100 49608 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1538.077900 49625 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1540.690800 49709 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1537.914000 49647 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1535.190500 49551 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1533.706900 49169 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1531.503100 49088 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1531.792800 49100 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1533.875600 49346 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1531.670000 49309 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1528.896900 49653 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1525.229300 49534 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1525.055500 49648 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1523.623200 49602 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1524.101600 49713 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1520.798600 49606 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1521.697100 49904 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1521.600100 49899 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1525.147400 50102 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1527.901900 50446 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1529.154900 50487 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1529.568700 51024 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1530.358700 51928 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1531.454000 52045 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1532.001400 53644 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1530.097100 53577 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1530.349600 53787 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1529.754700 55016 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1529.164000 55750 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1528.238900 58369 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1530.330400 58447 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1530.906500 59335 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1534.047200 59531 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1528.580600 59400 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1526.629400 59444 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1526.653900 59418 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1525.108600 59294 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1524.247700 59977 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1526.385400 60126 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1526.304600 61195 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1526.520400 61203 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1527.397500 60943 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1529.401000 61556 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1535.129900 61846 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1534.731200 61830 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1535.352700 61849 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1535.695900 61938 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1532.042900 61796 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1528.930100 63293 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1533.280800 63011 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1533.728000 63047 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1536.916500 63903 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1531.636200 63808 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1528.814100 64013 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1528.282900 63990 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1529.341400 64056 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1528.083100 64086 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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