Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/12/2023 1823.671000 14145 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1819.147100 14124 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1814.519400 14088 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1812.224200 14071 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1807.100400 14052 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1805.516700 14040 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1806.172800 14045 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1804.707200 14039 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1802.339500 14021 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1800.215700 13975 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1800.344000 13942 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1799.420300 13873 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1799.231400 13872 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1796.699300 13852 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1796.399600 13848 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1797.365900 13859 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1794.543600 13838 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1795.355800 13844 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1796.199200 13850 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1793.876500 13833 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1790.855400 13842 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1785.784700 13804 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1783.573300 13799 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1778.141000 13765 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1775.401300 13743 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1774.048000 13733 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1765.625100 13667 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1757.045300 13606 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1758.338100 13623 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1761.659300 13651 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1761.474900 13650 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1762.740300 13660 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1763.270400 13672 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1765.105700 13700 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1768.237000 13724 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1771.557400 13750 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1779.463000 13811 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1781.785700 13832 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1780.400500 13822 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1778.959300 13811 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1778.106200 13808 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1774.198900 13785 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1766.539000 13725 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1763.770000 13714 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1761.885600 13705 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1764.589600 13733 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1766.984500 13757 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1768.389600 13721 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1770.891500 13817 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1772.200100 13827 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1774.019300 13842 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1777.161400 13908 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1775.883500 13898 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1778.145900 13928 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1780.772900 13949 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1784.147900 13981 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1784.212900 13982 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1783.783200 13979 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1786.602600 14001 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1785.799200 13998 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1784.876900 13993 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1781.853400 13971 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1780.543900 13962 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1782.320500 13978 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1779.216300 13986 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1778.016000 13976 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1778.715700 13990 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1779.723300 14002 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1778.307400 13998 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1771.536600 13987 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1767.738400 13964 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1771.568600 14066 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1772.378300 14072 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1769.379300 14048 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1770.341500 14068 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1771.523900 14078 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1770.400000 13946 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1773.979500 13976 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1776.197800 13996 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1776.164500 13996 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1779.763200 13513 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1781.773100 13532 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1781.987700 13533 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1779.599200 13513 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1776.791200 13547 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1777.438400 13558 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1778.954300 13570 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1782.452200 13596 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1783.810100 13607 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1773.935300 13547 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1770.934000 13524 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1771.594200 13550 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1772.632600 13562 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1770.276400 13555 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1767.951600 13558 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1763.243700 13533 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1765.857100 13749 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1766.979600 13758 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1767.963500 13768 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1762.588700 13728 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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