Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2018 1216.532700 88244 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1216.447500 74096 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1216.362300 71706 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1216.277100 71965 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1216.191900 77370 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1215.936300 92921 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1215.851100 78022 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1215.765900 81509 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1215.680700 79491 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1215.595600 78696 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1215.340300 92651 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1215.255200 79351 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1215.170100 77679 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1215.085000 77512 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1214.999900 80898 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1214.744600 96902 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1214.659500 85840 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1214.574400 74438 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1214.489300 73046 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1214.404200 74424 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1214.149000 95906 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1214.064000 81464 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1213.979000 82682 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1213.894000 87401 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1213.554000 103320 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1213.469000 85824 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1213.384000 86484 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1213.299000 86915 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1213.214000 84386 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1212.959000 99933 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1212.874000 88743 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1212.789000 86238 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1212.704100 84069 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1212.619200 84843 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1212.364500 100798 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1212.279600 80565 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1212.194700 80628 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1212.024900 97276 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1211.770200 98379 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1211.685300 82386 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1211.600400 83768 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1211.515500 86678 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1211.430600 86495 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1211.176100 101837 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1211.091300 85830 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1211.006500 87696 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1210.921700 86899 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1210.836900 86887 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1210.585000 102165 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1210.497800 82570 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1210.413000 83959 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1210.328200 83556 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1210.243400 82760 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1209.989000 96705 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1209.904300 81648 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1209.819600 80299 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1209.734900 80667 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1209.650200 79186 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1209.311400 86940 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1209.226700 75532 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1209.142000 75974 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1209.057300 80877 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1208.803200 90050 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1208.718500 76002 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1208.633800 79082 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1208.549100 75763 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1208.464400 76930 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1208.210600 92017 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1208.126000 79654 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1208.041400 75700 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1207.956800 83664 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1207.872200 79533 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1207.618400 98922 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1207.533800 82583 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1207.449200 83231 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1207.364600 81837 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1207.280000 82188 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1207.026200 93104 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1206.941700 83830 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1206.857200 83986 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1206.772700 82595 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1206.688200 83403 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1206.434700 94533 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1206.350200 83942 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1206.265700 84008 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1206.181200 84387 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1206.096700 87637 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1205.843200 100686 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1205.758700 88802 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1205.674200 86375 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1205.589700 84326 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1205.505300 86134 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1205.252100 96781 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1205.167700 84848 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1205.083300 82583 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1204.998900 82264 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1204.914500 82448 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1204.661300 95696 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1204.576900 84137 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1204.492500 80493 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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