Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 1208.633800 79082 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1208.549100 75763 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1208.464400 76930 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1208.210600 92017 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1208.126000 79654 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1208.041400 75700 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1207.956800 83664 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1207.872200 79533 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1207.618400 98922 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1207.533800 82583 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1207.449200 83231 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1207.364600 81837 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1207.280000 82188 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1207.026200 93104 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1206.941700 83830 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1206.857200 83986 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1206.772700 82595 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1206.688200 83403 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1206.434700 94533 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1206.350200 83942 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1206.265700 84008 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1206.181200 84387 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1206.096700 87637 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1205.843200 100686 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1205.758700 88802 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1205.674200 86375 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1205.589700 84326 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1205.505300 86134 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1205.252100 96781 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1205.167700 84848 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1205.083300 82583 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1204.998900 82264 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1204.914500 82448 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1204.661300 95696 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1204.576900 84137 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1204.492500 80493 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1204.407900 81266 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1204.323500 78450 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1204.070500 92085 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1203.986200 81558 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1203.901900 79625 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1203.817600 78693 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1203.733300 78631 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1203.480400 85641 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1203.396100 79345 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1203.311800 79599 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1203.227500 79201 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1203.143200 90736 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1202.890300 92280 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1202.806100 79639 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1202.721900 78664 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1202.637700 78549 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1202.553500 78392 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1202.300900 92202 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1202.216700 79308 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1202.132500 80576 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1202.048300 78427 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1201.711500 84924 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1201.627300 71677 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1201.543100 72058 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1201.458900 74606 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1201.122500 86068 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1201.038400 76550 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1200.954300 72344 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1200.870200 77591 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1200.786100 86224 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1200.533800 82642 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1200.449700 69577 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1200.365600 66357 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1200.281500 67450 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1200.197400 67454 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1199.861400 84602 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1199.777400 69330 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1199.693400 59531 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1199.609400 54978 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1199.357400 61665 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1199.273400 53090 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1199.189400 53966 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1199.105400 55014 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1199.021400 54045 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1198.769400 54684 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1198.685500 52429 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1198.601600 53358 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1198.517700 55738 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1198.433800 57482 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1198.182100 62200 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1198.098200 56509 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1198.014300 58275 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1197.930400 56118 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1197.846500 57308 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1197.596200 63071 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1197.511000 54267 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1197.427100 59140 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1197.343200 54902 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1197.259400 52341 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1197.008000 60975 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1196.924200 54921 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1196.756600 59220 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1196.672800 52717 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1196.337600 61651 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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