Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 1224.669900 72844 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1224.584100 73472 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1224.326700 85585 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1224.240900 73692 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1223.726700 81725 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1223.641000 71481 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1223.555300 70375 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1223.469600 73845 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1223.383900 74403 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1223.126800 83513 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1223.041100 73340 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1222.955400 72732 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1222.855000 73569 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1222.769300 73830 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1222.512500 80208 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1222.426900 74096 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1222.341300 73781 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1222.255700 75175 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1222.170100 75534 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1221.913300 84131 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1221.827700 74002 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1221.742100 76080 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1221.656500 76720 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1221.570900 78182 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1221.314100 90267 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1221.228500 79371 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1221.057500 94794 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1220.972000 79024 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1220.715500 92712 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1220.630000 77861 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1220.544500 78161 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1220.459000 78618 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1220.373500 78240 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1220.117000 89878 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1220.031500 74474 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1219.946000 74183 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1219.860500 73076 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1219.775000 71501 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1219.518800 83020 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1219.433400 73205 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1219.348000 69787 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1219.262600 69451 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1219.177200 70248 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1218.921000 79590 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1218.835600 68845 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1218.750200 69110 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1218.664800 66707 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1218.323400 88154 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1218.238100 70857 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1218.152800 71460 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1218.067500 73359 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1217.982200 73401 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1217.726300 87274 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1217.641000 73205 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1217.555700 74031 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1217.470400 73220 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1217.129200 85979 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1217.043900 71224 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1216.958700 70899 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1216.873500 73640 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1216.788300 73917 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1216.532700 88244 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1216.447500 74096 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1216.362300 71706 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1216.277100 71965 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1216.191900 77370 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1215.936300 92921 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1215.851100 78022 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1215.765900 81509 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1215.680700 79491 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1215.595600 78696 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1215.340300 92651 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1215.255200 79351 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1215.170100 77679 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1215.085000 77512 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1214.999900 80898 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1214.744600 96902 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1214.659500 85840 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1214.574400 74438 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1214.489300 73046 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1214.404200 74424 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1214.149000 95906 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1214.064000 81464 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1213.979000 82682 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1213.894000 87401 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1213.554000 103320 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1213.469000 85824 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1213.384000 86484 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1213.299000 86915 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1213.214000 84386 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1212.959000 99933 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1212.874000 88743 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1212.789000 86238 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1212.704100 84069 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1212.619200 84843 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1212.364500 100798 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1212.279600 80565 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1212.194700 80628 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1212.024900 97276 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1211.770200 98379 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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