Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 1178.001000 49873 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1177.898900 48610 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1177.794800 48778 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1177.690700 48924 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1177.376300 54362 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1177.271500 43766 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1177.166700 47052 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1177.061900 54090 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1176.957100 48674 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1176.639300 61224 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1176.533400 48125 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1176.427500 45296 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1176.321600 44721 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1176.215700 52180 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1175.896400 65048 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1175.789800 52702 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1175.683200 51960 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1175.576600 49187 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1175.470000 49206 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1175.150200 56861 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1175.043600 47058 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1174.937000 45053 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1174.830500 45759 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1174.724000 46155 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1174.400900 54246 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1174.293200 40373 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1174.185500 39370 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1174.077800 40526 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1173.970000 41094 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1173.647200 47607 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1173.539600 40997 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1173.432000 41158 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1173.322500 41405 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1173.213000 41820 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1172.884500 50259 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1172.775000 41128 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1172.665500 41194 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1172.556000 41231 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1172.446500 41217 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1172.120600 44346 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1172.008700 38167 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1171.899200 38971 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1171.789800 38772 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1171.680400 38658 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1171.346200 44705 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1171.234900 38599 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1171.123600 38786 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1171.012300 39784 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1170.899000 40639 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1170.559300 55372 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1170.446100 42499 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1170.330900 41438 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1170.215700 44685 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1170.098600 40481 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1169.772100 53723 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1169.619800 40243 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1169.500800 46740 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1169.376700 41500 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1169.254200 47897 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1168.920000 55614 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1168.757400 40659 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1168.631300 40797 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1168.508100 45134 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1168.396000 46429 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1168.062800 54485 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1167.951800 46941 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1167.840800 48538 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1167.729800 47365 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1167.285800 55932 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1167.171500 46095 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1167.060500 45460 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1166.949500 44753 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1166.838500 44834 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1166.505600 59280 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1166.394700 51387 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1166.283800 48233 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1166.172900 50550 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1166.062000 48845 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1165.729300 63358 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1165.618400 53885 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1165.507600 54306 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1165.396800 62553 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1165.286000 61886 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1164.953600 71265 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1164.732000 71758 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1164.621200 61005 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1164.510500 60986 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1164.178400 70536 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1164.067700 61844 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1163.957000 63583 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1163.846300 62501 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1163.735600 55927 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1163.403600 66264 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1163.293000 58688 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1163.182400 59120 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1163.071800 57938 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1162.961200 59034 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1162.629400 66097 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1162.518800 56498 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1162.408200 56548 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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