Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 1186.801600 52485 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1186.710600 49139 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1186.619600 57287 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1186.528600 52281 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1186.255600 62792 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1186.164600 51273 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1186.073600 51024 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1185.982600 51734 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1185.618900 61268 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1185.528000 52650 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1185.437100 54679 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1185.346200 56492 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1185.253300 56276 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1184.974600 69031 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1184.881700 59813 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1184.788900 56961 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1184.696100 54900 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1184.603300 54797 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1184.315500 69633 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1184.221900 56049 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1184.128300 58294 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1184.034700 57822 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1183.941100 56287 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1183.657000 68313 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1183.562300 58012 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1183.467600 57937 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1183.372900 58282 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1183.278200 57378 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1182.994100 70964 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1182.899400 57335 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1182.804700 56713 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1182.709000 53049 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1182.614400 51986 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1182.323100 60570 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1182.224400 52932 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1182.127800 49379 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1182.031200 49224 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1181.934600 55012 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1181.655100 66431 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1181.548500 51917 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1181.452000 53241 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1181.353600 54607 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1181.257100 53171 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1180.963600 59969 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1180.865200 49725 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1180.766800 49077 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1180.668400 48533 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1180.268800 63482 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1180.168400 51920 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1180.068100 51026 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1179.967800 50953 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1179.867500 51123 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1179.561800 61802 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1179.459500 54204 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1179.357200 52338 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1179.270600 61953 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1179.148200 53455 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1178.737700 59131 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1178.631100 51800 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1178.528900 52487 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1178.410100 51609 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1178.103100 61038 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1178.001000 49873 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1177.898900 48610 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1177.794800 48778 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1177.690700 48924 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1177.376300 54362 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1177.271500 43766 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1177.166700 47052 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1177.061900 54090 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1176.957100 48674 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1176.639300 61224 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1176.533400 48125 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1176.427500 45296 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1176.321600 44721 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1176.215700 52180 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1175.896400 65048 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1175.789800 52702 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1175.683200 51960 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1175.576600 49187 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1175.470000 49206 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1175.150200 56861 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1175.043600 47058 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1174.937000 45053 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1174.830500 45759 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1174.724000 46155 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1174.400900 54246 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1174.293200 40373 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1174.185500 39370 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1174.077800 40526 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1173.970000 41094 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1173.647200 47607 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1173.539600 40997 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1173.432000 41158 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1173.322500 41405 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1173.213000 41820 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1172.884500 50259 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1172.775000 41128 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1172.665500 41194 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1172.556000 41231 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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